国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)
今天最新净值
1.0429
0.0065 0.6300%
2025-02-06
- 累计净值：1.0889
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0043亿
- 最近资产：5.19亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周珞晏 曾辉
今年以来国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询
今年以来,国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0437 |
1.0897 |
1.0429 |
1.0889 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0429 |
1.0889 |
1.0364 |
1.0824 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0364 |
1.0824 |
1.0355 |
1.0815 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0355 |
1.0815 |
1.0344 |
1.0804 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0344 |
1.0804 |
1.0344 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0321 |
1.0781 |
1.0331 |
1.0791 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0320 |
1.0780 |
1.0313 |
1.0773 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0313 |
1.0773 |
1.0323 |
1.0783 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0323 |
1.0783 |
1.0323 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0323 |
1.0783 |
1.0334 |
1.0794 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0334 |
1.0794 |
1.0329 |
1.0789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0329 |
1.0789 |
1.0323 |
1.0783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0323 |
1.0783 |
1.0280 |
1.0740 |
0.0043 |
0.42% |
