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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) - 基金主页(代码:016644)

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今天最新净值 1.0429 0.0065 0.6300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0889
成立日期：2022-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.0043亿
最近资产：5.19亿
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.63%	0.97%	3.00%	5.20%	8.44%	-	9.06%
同类排名	8/397	11/401	56/397	4/393	262/362	1/286	0/60	-

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金档案

基金代码	016644	基金简称	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	基金全称
发行日期	2022-09-19~2022-09-22	成立日期	2022-09-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	周珞晏曾辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	5.19亿	最近份额	5.0043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%