国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)

今天最新净值 1.0429 0.0065 0.6300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0889
成立日期：2022-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.0043亿
最近资产：5.19亿
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

近一季国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0437	1.0897	1.0429	1.0889	0.0008	0.08%
2025-02-05	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0429	1.0889	1.0364	1.0824	0.0065	0.63%
2025-01-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0364	1.0824	1.0355	1.0815	0.0009	0.09%
2025-01-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0355	1.0815	1.0344	1.0804	0.0011	0.11%
2025-01-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0344	1.0804	1.0344	1.0804	0.0000	0.00%
2025-01-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0321	1.0781	1.0331	1.0791	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0320	1.0780	1.0313	1.0773	0.0007	0.07%
2025-01-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0313	1.0773	1.0323	1.0783	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0783	1.0323	1.0783	0.0000	0.00%
2025-01-07	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0783	1.0334	1.0794	-0.0011	-0.11%

2025-01-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0334	1.0794	1.0329	1.0789	0.0005	0.05%
2025-01-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0329	1.0789	1.0323	1.0783	0.0006	0.06%
2025-01-02	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0783	1.0280	1.0740	0.0043	0.42%
2024-12-31	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0280	1.0740	1.0258	1.0718	0.0022	0.21%
2024-12-30	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0258	1.0718	1.0269	1.0729	-0.0011	-0.11%
2024-12-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0269	1.0729	1.0242	1.0702	0.0027	0.26%
2024-12-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0243	1.0703	1.0265	1.0725	-0.0022	-0.21%
2024-12-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0265	1.0725	1.0254	1.0714	0.0011	0.11%
2024-12-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0254	1.0714	1.0219	1.0679	0.0035	0.34%
2024-12-19	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0219	1.0679	1.0235	1.0695	-0.0016	-0.16%
2024-12-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0235	1.0695	1.0250	1.0710	-0.0015	-0.15%
2024-12-17	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0250	1.0710	1.0263	1.0723	-0.0013	-0.13%
2024-12-16	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0263	1.0723	1.0248	1.0708	0.0015	0.15%
2024-12-13	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0248	1.0708	1.0234	1.0694	0.0014	0.14%
2024-12-12	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0234	1.0694	1.0216	1.0676	0.0018	0.18%

2024-12-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0216	1.0676	1.0208	1.0668	0.0008	0.08%
2024-12-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0208	1.0668	1.0437	1.0617	-0.0229	0.49%
2024-12-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0437	1.0617	1.0425	1.0605	0.0012	0.12%
2024-12-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0425	1.0605	1.0436	1.0616	-0.0011	-0.11%
2024-12-05	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0436	1.0616	1.0433	1.0613	0.0003	0.03%
2024-12-04	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0433	1.0613	1.0418	1.0598	0.0015	0.14%
2024-12-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0418	1.0598	1.0411	1.0591	0.0007	0.07%
2024-12-02	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0411	1.0591	1.0397	1.0577	0.0014	0.13%
2024-11-29	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0397	1.0577	1.0381	1.0561	0.0016	0.15%
2024-11-28	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0381	1.0561	1.0379	1.0559	0.0002	0.02%
2024-11-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0379	1.0559	1.0375	1.0555	0.0004	0.04%
2024-11-26	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0375	1.0555	1.0377	1.0557	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0377	1.0557	1.0387	1.0567	-0.0010	-0.10%
2024-11-22	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0387	1.0567	1.0378	1.0558	0.0009	0.09%
2024-11-21	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0378	1.0558	1.0363	1.0543	0.0015	0.14%
2024-11-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0363	1.0543	1.0361	1.0541	0.0002	0.02%
2024-11-19	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0361	1.0541	1.0348	1.0528	0.0013	0.13%
2024-11-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0348	1.0528	1.0361	1.0541	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0361	1.0541	1.0376	1.0556	-0.0015	-0.14%
2024-11-14	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0376	1.0556	1.0395	1.0575	-0.0019	-0.18%
2024-11-13	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0395	1.0575	1.0397	1.0577	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0397	1.0577	1.0401	1.0581	-0.0004	-0.04%
2024-11-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0401	1.0581	1.0394	1.0574	0.0007	0.07%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%