嘉实碳中和主题混合C基金净值查询(016569)
今天最新净值
1.1923
-0.0038 -0.3200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1685
-0.0045 -0.3859%
- 累计净值：1.1923
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4267亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 刘杰
近一季,嘉实碳中和主题混合C(016569)基金累计收益率-6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0206 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0311 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0283 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0096 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0334 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0162 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0168 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2024-12-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0274 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0093 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-12-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0188 |
1.61% |
| 2024-12-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-12-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-12-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0072 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0171 |
1.46% |
| 2024-11-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0249 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2024-11-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0380 |
-3.15% |
| 2024-11-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0302 |
2.58% |
| 2024-11-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2024-11-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0332 |
-2.73% |
| 2024-11-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0332 |
-2.66% |
| 2024-11-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0204 |
-1.61% |
