嘉实碳中和主题混合C基金净值查询(016569)
今天最新净值
1.1923
-0.0038 -0.3200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1685
-0.0045 -0.3859%
- 累计净值：1.1923
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4267亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 刘杰
近一月,嘉实碳中和主题混合C(016569)基金累计收益率7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0206 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0311 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0283 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0095 |
0.87% |
