嘉实碳中和主题混合C基金净值查询(016569)
今天最新净值
1.1923
-0.0038 -0.3200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1685
-0.0045 -0.3859%
- 累计净值：1.1923
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4267亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 刘杰
近一年,嘉实碳中和主题混合C(016569)基金累计收益率23.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0206 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0311 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0283 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0096 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0334 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0162 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0168 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2024-12-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0274 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0093 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-12-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0188 |
1.61% |
| 2024-12-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-12-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-12-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0072 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0171 |
1.46% |
| 2024-11-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0249 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2024-11-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0380 |
-3.15% |
| 2024-11-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0302 |
2.58% |
| 2024-11-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2024-11-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0332 |
-2.73% |
| 2024-11-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0332 |
-2.66% |
| 2024-11-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0204 |
-1.61% |
| 2024-11-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0314 |
2.54% |
| 2024-11-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-11-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0356 |
2.98% |
| 2024-11-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0173 |
1.47% |
| 2024-11-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-10-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-10-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2024-10-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2024-10-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2024-10-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0402 |
3.48% |
| 2024-10-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0227 |
-1.93% |
| 2024-10-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0164 |
1.41% |
| 2024-10-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-10-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0220 |
1.94% |
| 2024-10-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0527 |
4.88% |
| 2024-10-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2024-10-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0148 |
-1.34% |
| 2024-10-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0248 |
-2.20% |
| 2024-10-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0218 |
1.97% |
| 2024-10-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0479 |
-4.15% |
| 2024-10-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0077 |
0.67% |
| 2024-10-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.1081 |
-8.61% |
| 2024-10-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.1483 |
1.1483 |
0.1074 |
9.35% |
| 2024-09-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.0386 |
1.0386 |
0.1097 |
10.56% |
| 2024-09-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0386 |
1.0386 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0597 |
6.10% |
| 2024-09-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0274 |
2.88% |
| 2024-09-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0069 |
0.73% |
| 2024-09-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0337 |
3.70% |
| 2024-09-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-09-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-09-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0061 |
0.67% |
| 2024-09-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-09-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-09-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-09-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0131 |
1.44% |
| 2024-09-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0138 |
-1.50% |
| 2024-09-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0173 |
-1.85% |
| 2024-09-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-09-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0140 |
1.51% |
| 2024-09-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0213 |
-2.25% |
| 2024-08-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0103 |
1.10% |
| 2024-08-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0207 |
2.26% |
| 2024-08-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-08-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-08-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0111 |
1.22% |
| 2024-08-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-08-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-08-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0081 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0117 |
-1.25% |
| 2024-08-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-08-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-08-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2024-08-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-08-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-08-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0127 |
1.36% |
| 2024-08-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0150 |
-1.58% |
| 2024-08-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0178 |
-1.84% |
| 2024-07-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0220 |
2.30% |
| 2024-07-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-07-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2024-07-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0078 |
0.81% |
| 2024-07-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-07-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-07-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0256 |
-2.59% |
| 2024-07-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-07-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-07-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0108 |
1.11% |
| 2024-07-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-07-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0140 |
1.44% |
| 2024-07-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-07-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-07-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0191 |
2.01% |
| 2024-07-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-07-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0117 |
1.24% |
| 2024-07-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0156 |
-1.63% |
| 2024-07-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-07-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-07-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-07-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0115 |
-1.17% |
| 2024-07-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0077 |
0.79% |
| 2024-06-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-06-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0138 |
-1.41% |
| 2024-06-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-06-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0113 |
-1.15% |
| 2024-06-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0096 |
-0.97% |
| 2024-06-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-06-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2024-06-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2024-06-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-06-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-06-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-06-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0146 |
-1.40% |
| 2024-06-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-06-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-06-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0119 |
1.14% |
| 2024-06-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2024-05-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-05-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0088 |
0.84% |
| 2024-05-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-05-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-05-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-05-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0194 |
-1.82% |
| 2024-05-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0214 |
2.05% |
| 2024-05-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0153 |
-1.44% |
| 2024-05-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0086 |
0.82% |
| 2024-05-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-05-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0137 |
-1.28% |
| 2024-05-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-05-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-05-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0196 |
1.85% |
| 2024-05-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2024-05-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-05-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0190 |
1.80% |
| 2024-04-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-04-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0231 |
2.22% |
| 2024-04-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0193 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0169 |
-1.63% |
| 2024-04-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0162 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0237 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0186 |
1.78% |
| 2024-04-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0194 |
1.88% |
| 2024-03-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0124 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0088 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0123 |
1.22% |
| 2024-03-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0163 |
-1.59% |
| 2024-03-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0167 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0132 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2024-03-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0164 |
1.59% |
| 2024-03-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0229 |
2.28% |
| 2024-03-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0106 |
1.07% |
| 2024-03-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0098 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-02-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0123 |
1.26% |
| 2024-02-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-02-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0230 |
-2.30% |
| 2024-02-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0099 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0122 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-02-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0240 |
2.51% |
