嘉实碳中和主题混合A基金净值查询(016568)
今天最新净值
1.2115
-0.0088 -0.7200%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1802
-0.0046 -0.3859%
- 累计净值：1.2115
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4229亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 刘杰
近一周,嘉实碳中和主题混合A(016568)基金累计收益率4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-02-17 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-02-14 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-02-13 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0242 |
2.03% |
