嘉实碳中和主题混合A基金净值查询(016568)
今天最新净值
1.2115
-0.0088 -0.7200%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1802
-0.0046 -0.3859%
- 累计净值：1.2115
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4229亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 刘杰
今年以来,嘉实碳中和主题混合A(016568)基金累计收益率4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-02-17 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-02-14 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-02-13 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0242 |
2.03% |
| 2025-02-11 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0209 |
1.76% |
| 2025-02-06 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0315 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-27 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0286 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0337 |
-2.93% |
