南方稳鑫6个月持有债券C基金净值查询(016417)
今天最新净值
1.1049
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0705
-0.0002 -0.0192%
- 累计净值：1.1049
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.6718亿
- 最近资产：13.55亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
今年以来,南方稳鑫6个月持有债券C(016417)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0004 |
-0.04% |
