南方稳鑫6个月持有债券C基金净值查询(016417)
今天最新净值
1.1049
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0705
-0.0002 -0.0192%
- 累计净值：1.1049
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.6718亿
- 最近资产：13.55亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志
近一季,南方稳鑫6个月持有债券C(016417)基金累计收益率3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0005 |
-0.05% |
