大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(016197)
今天最新净值
1.0096
0.0025 0.2500%
2025-02-06
- 累计净值：1.0096
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5240亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：吴翰 陈志伟
今年以来大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询
今年以来,大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-23 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-06 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
016197 |
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0029 |
-0.29% |
