大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(016197)

今天最新净值 1.0096 0.0025 0.2500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0096
成立日期：2022-08-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5240亿
最近资产：0.52亿
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰陈志伟

近一季大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0096	1.0096	0.0027	0.27%
2025-02-05	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0071	1.0071	0.0025	0.25%
2025-01-27	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2025-01-24	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0047	1.0047	0.0022	0.22%
2025-01-23	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0049	1.0049	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2025-01-10	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0011	1.0011	-0.0028	-0.28%
2025-01-09	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0014	1.0014	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0000	1.0000	0.0015	0.15%

2025-01-06	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0004	1.0004	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0015	1.0015	-0.0011	-0.11%
2025-01-02	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0044	1.0044	-0.0029	-0.29%
2024-12-31	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0065	1.0065	-0.0021	-0.21%
2024-12-30	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2024-12-27	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2024-12-24	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0030	1.0030	0.0019	0.19%
2024-12-23	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0024	1.0024	0.0009	0.09%
2024-12-19	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0036	1.0036	-0.0012	-0.12%
2024-12-18	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2024-12-17	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0056	1.0056	-0.0021	-0.21%
2024-12-16	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0069	1.0069	-0.0013	-0.13%
2024-12-13	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0100	1.0100	-0.0031	-0.31%
2024-12-12	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0077	1.0077	0.0023	0.23%

2024-12-11	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0055	1.0055	0.0022	0.22%
2024-12-10	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0032	1.0032	0.0023	0.23%
2024-12-09	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%
2024-12-06	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0009	1.0009	0.0019	0.19%
2024-12-05	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-12-04	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0016	1.0016	-0.0007	-0.07%
2024-12-03	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0002	1.0002	0.0014	0.14%
2024-12-02	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9977	0.9977	0.0025	0.25%
2024-11-29	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9945	0.9945	0.0032	0.32%
2024-11-28	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9950	0.9950	-0.0005	-0.05%
2024-11-27	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9913	0.9913	0.0037	0.37%
2024-11-26	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9924	0.9924	-0.0011	-0.11%
2024-11-25	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9928	0.9928	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9969	0.9969	-0.0041	-0.41%
2024-11-21	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9960	0.9960	0.0009	0.09%
2024-11-20	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9943	0.9943	0.0017	0.17%
2024-11-19	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9911	0.9911	0.0032	0.32%
2024-11-18	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9922	0.9922	-0.0011	-0.11%
2024-11-15	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9947	0.9947	-0.0025	-0.25%
2024-11-14	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9995	0.9995	-0.0048	-0.48%
2024-11-13	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9991	0.9991	0.0004	0.04%
2024-11-12	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0017	1.0017	-0.0026	-0.26%
2024-11-11	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9991	0.9991	0.0026	0.26%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
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大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
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财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%