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大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(016197)

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今天最新净值 1.0158 0.0016 0.1600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0158
成立日期：2022-08-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5240亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰陈志伟

近一周大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0158	1.0158	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0142	1.0142	0.0016	0.16%
2025-02-07	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0123	1.0123	0.0019	0.19%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%