浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询(015189)
今天最新净值
1.0539
0.0070 0.6700%
2025-02-06
- 累计净值：1.0539
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1567亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：管宇 钦振浩 肖爱华
今年以来浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询
今年以来,浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0547 |
1.0547 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0539 |
1.0539 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0469 |
1.0469 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0457 |
1.0457 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-23 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0469 |
1.0469 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0463 |
1.0463 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0438 |
1.0438 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0446 |
1.0446 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0454 |
1.0454 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0447 |
1.0447 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-06 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0469 |
1.0469 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) |
1.0467 |
1.0467 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0009 |
0.09% |
