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浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金盘中实时估值(015189)

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今天最新净值 1.0539 0.0070 0.6700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0539
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1567亿
最近资产：0.16亿
基金公司：浙商基金
基金经理：管宇钦振浩肖爱华

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	0.08%	0.00%
2025-02-05	0.67%	0.00%
2025-01-27	0.11%	0.00%
2025-01-24	-0.11%	0.00%
2025-01-23	0.04%	0.00%
2025-01-20	-0.13%	0.00%
2025-01-10	-0.08%	0.00%
2025-01-09	-0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金015189实时估值图

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金015189实时估值图

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浙商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合	1.2991	0.7904%
浙商新思维	2.6996	0.6952%
浙商大数据	1.5451	0.6565%
浙商智选新兴产业混合A	0.9095	0.5310%
浙商智选新兴产业混合C	0.8982	0.5310%
浙商产业	1.4403	0.3721%
浙商沪港深精选A	0.9105	0.1615%
浙商沪港深精选C	0.8903	0.1615%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%