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浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询(015189)

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今天最新净值 1.0539 0.0070 0.6700% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0539
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1567亿
  • 最近资产：0.16亿
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：管宇 钦振浩 肖爱华
近一年浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)基金累计收益率6.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0547 1.0547 1.0539 1.0539 0.0008 0.08%
2025-02-05 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0539 1.0539 1.0469 1.0469 0.0070 0.67%
2025-01-27 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0469 1.0469 1.0457 1.0457 0.0012 0.11%
2025-01-24 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0457 1.0457 1.0469 1.0469 -0.0012 -0.11%
2025-01-23 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2025-01-20 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0463 1.0463 1.0477 1.0477 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0438 1.0438 1.0446 1.0446 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0446 1.0446 1.0454 1.0454 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0454 1.0454 1.0447 1.0447 0.0007 0.07%
2025-01-07 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0447 1.0447 1.0470 1.0470 -0.0023 -0.22%
2025-01-06 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-01-03 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-01-02 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0467 1.0467 1.0458 1.0458 0.0009 0.09%
2024-12-31 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0458 1.0458 1.0446 1.0446 0.0012 0.11%
2024-12-30 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0446 1.0446 1.0436 1.0436 0.0010 0.10%
2024-12-27 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0436 1.0436 1.0431 1.0431 0.0005 0.05%
2024-12-24 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2024-12-23 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0424 1.0424 1.0402 1.0402 0.0022 0.21%
2024-12-20 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0402 1.0402 1.0394 1.0394 0.0008 0.08%
2024-12-19 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0394 1.0394 1.0420 1.0420 -0.0026 -0.25%
2024-12-18 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0420 1.0420 1.0432 1.0432 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0432 1.0432 1.0443 1.0443 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0443 1.0443 1.0429 1.0429 0.0014 0.13%
2024-12-13 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0429 1.0429 1.0440 1.0440 -0.0011 -0.11%
2024-12-12 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2024-12-11 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0436 1.0436 1.0430 1.0430 0.0006 0.06%
2024-12-10 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 0.0006 0.06%
2024-12-09 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0424 1.0424 1.0411 1.0411 0.0013 0.12%
2024-12-06 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2024-12-05 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0405 1.0405 1.0409 1.0409 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0409 1.0409 1.0416 1.0416 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0416 1.0416 1.0398 1.0398 0.0018 0.17%
2024-12-02 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20%
2024-11-29 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0377 1.0377 1.0355 1.0355 0.0022 0.21%
2024-11-28 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0355 1.0355 1.0359 1.0359 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0359 1.0359 1.0343 1.0343 0.0016 0.15%
2024-11-26 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2024-11-25 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0341 1.0341 1.0332 1.0332 0.0009 0.09%
2024-11-22 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-11-21 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0330 1.0330 1.0323 1.0323 0.0007 0.07%
2024-11-20 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2024-11-19 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0314 1.0314 1.0297 1.0297 0.0017 0.17%
2024-11-18 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0297 1.0297 1.0278 1.0278 0.0019 0.18%
2024-11-15 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0278 1.0278 1.0296 1.0296 -0.0018 -0.17%
2024-11-14 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0296 1.0296 1.0312 1.0312 -0.0016 -0.16%
2024-11-13 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0312 1.0312 1.0322 1.0322 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0332 1.0332 1.0301 1.0301 0.0031 0.30%
2024-11-08 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0301 1.0301 1.0281 1.0281 0.0020 0.19%
2024-11-07 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-11-06 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0278 1.0278 1.0245 1.0245 0.0033 0.32%
2024-11-05 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2024-11-04 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2024-11-01 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0243 1.0243 1.0260 1.0260 -0.0017 -0.17%
2024-10-31 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0260 1.0260 1.0275 1.0275 -0.0015 -0.15%
2024-10-30 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2024-10-29 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0274 1.0274 1.0266 1.0266 0.0008 0.08%
2024-10-28 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0266 1.0266 1.0259 1.0259 0.0007 0.07%
2024-10-25 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0263 1.0263 1.0279 1.0279 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0279 1.0279 1.0281 1.0281 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0281 1.0281 1.0288 1.0288 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-10-18 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0287 1.0287 1.0272 1.0272 0.0015 0.15%
2024-10-17 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0274 1.0274 1.0257 1.0257 0.0017 0.17%
2024-10-15 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0257 1.0257 1.0230 1.0230 0.0027 0.26%
2024-10-14 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29%
2024-10-11 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2024-10-10 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0198 1.0198 1.0176 1.0176 0.0022 0.22%
2024-10-09 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0176 1.0176 1.0209 1.0209 -0.0033 -0.32%
2024-10-08 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0211 1.0211 1.0196 1.0196 0.0015 0.15%
2024-09-27 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0196 1.0196 1.0206 1.0206 -0.0010 -0.10%
2024-09-26 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2024-09-25 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2024-09-24 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2024-09-23 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2024-09-20 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-09-19 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0195 1.0195 1.0208 1.0208 -0.0013 -0.13%
2024-09-18 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0208 1.0208 1.0200 1.0200 0.0008 0.08%
2024-09-13 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0200 1.0200 1.0188 1.0188 0.0012 0.12%
2024-09-12 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2024-09-11 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2024-09-10 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0179 1.0179 1.0168 1.0168 0.0011 0.11%
2024-09-09 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2024-09-06 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
2024-09-05 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0165 1.0165 1.0153 1.0153 0.0012 0.12%
2024-09-04 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0153 1.0153 1.0174 1.0174 -0.0021 -0.21%
2024-09-03 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0174 1.0174 1.0159 1.0159 0.0015 0.15%
2024-09-02 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2024-08-30 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2024-08-29 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0151 1.0151 1.0172 1.0172 -0.0021 -0.21%
2024-08-28 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0172 1.0172 1.0167 1.0167 0.0005 0.05%
2024-08-27 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0167 1.0167 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-08-23 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0168 1.0168 1.0174 1.0174 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2024-08-20 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0173 1.0173 1.0164 1.0164 0.0009 0.09%
2024-08-19 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0164 1.0164 1.0168 1.0168 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0168 1.0168 1.0157 1.0157 0.0011 0.11%
2024-08-15 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0157 1.0157 1.0146 1.0146 0.0011 0.11%
2024-08-14 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-08-13 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2024-08-12 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2024-08-09 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0139 1.0139 1.0126 1.0126 0.0013 0.13%
2024-08-08 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0126 1.0126 1.0138 1.0138 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0138 1.0138 1.0131 1.0131 0.0007 0.07%
2024-08-06 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-08-05 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0127 1.0127 1.0198 1.0198 -0.0071 -0.70%
2024-08-02 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0198 1.0198 1.0224 1.0224 -0.0026 -0.25%
2024-08-01 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0224 1.0224 1.0195 1.0195 0.0029 0.28%
2024-07-31 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13%
2024-07-29 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16%
2024-07-26 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0168 1.0168 1.0139 1.0139 0.0029 0.29%
2024-07-25 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0139 1.0139 1.0184 1.0184 -0.0045 -0.44%
2024-07-24 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0184 1.0184 1.0190 1.0190 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2024-07-22 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2024-07-19 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0190 1.0190 1.0212 1.0212 -0.0022 -0.22%
2024-07-18 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0212 1.0212 1.0221 1.0221 -0.0009 -0.09%
2024-07-17 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0221 1.0221 1.0213 1.0213 0.0008 0.08%
2024-07-16 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0213 1.0213 1.0193 1.0193 0.0020 0.20%
2024-07-15 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2024-07-12 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2024-07-11 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2024-07-10 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-07-09 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2024-07-08 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2024-07-05 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0178 1.0178 1.0168 1.0168 0.0010 0.10%
2024-07-04 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0171 1.0171 1.0159 1.0159 0.0012 0.12%
2024-07-02 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2024-07-01 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2024-06-27 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2024-06-25 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2024-06-24 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0150 1.0150 1.0167 1.0167 -0.0017 -0.17%
2024-06-21 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0169 1.0169 1.0162 1.0162 0.0007 0.07%
2024-06-19 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0162 1.0162 1.0155 1.0155 0.0007 0.07%
2024-06-18 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0155 1.0155 1.0147 1.0147 0.0008 0.08%
2024-06-17 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0147 1.0147 1.0157 1.0157 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0157 1.0157 1.0144 1.0144 0.0013 0.13%
2024-06-13 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2024-06-12 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0138 1.0138 1.0125 1.0125 0.0013 0.13%
2024-06-11 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0125 1.0125 1.0144 1.0144 -0.0019 -0.19%
2024-06-07 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0144 1.0144 1.0156 1.0156 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0156 1.0156 1.0138 1.0138 0.0018 0.18%
2024-06-05 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2024-06-04 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0129 1.0129 1.0111 1.0111 0.0018 0.18%
2024-06-03 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0113 1.0113 1.0098 1.0098 0.0015 0.15%
2024-05-30 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0098 1.0098 1.0113 1.0113 -0.0015 -0.15%
2024-05-29 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0113 1.0113 1.0122 1.0122 -0.0009 -0.09%
2024-05-28 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0122 1.0122 1.0128 1.0128 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0128 1.0128 1.0119 1.0119 0.0009 0.09%
2024-05-24 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0119 1.0119 1.0131 1.0131 -0.0012 -0.12%
2024-05-23 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0131 1.0131 1.0151 1.0151 -0.0020 -0.20%
2024-05-22 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2024-05-21 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03%
2024-05-20 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0149 1.0149 1.0129 1.0129 0.0020 0.20%
2024-05-17 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2024-05-16 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0126 1.0126 1.0109 1.0109 0.0017 0.17%
2024-05-15 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11%
2024-05-14 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2024-05-13 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0096 1.0096 1.0089 1.0089 0.0007 0.07%
2024-05-10 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0089 1.0089 1.0080 1.0080 0.0009 0.09%
2024-05-09 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0080 1.0080 1.0083 1.0083 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-05-07 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0082 1.0082 1.0054 1.0054 0.0028 0.28%
2024-05-06 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0054 1.0054 1.0029 1.0029 0.0025 0.25%
2024-04-30 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
2024-04-29 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0024 1.0024 1.0035 1.0035 -0.0011 -0.11%
2024-04-26 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2024-04-25 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0032 1.0032 1.0042 1.0042 -0.0010 -0.10%
2024-04-24 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2024-04-23 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.04%
2024-04-22 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0041 1.0041 1.0050 1.0050 -0.0009 -0.09%
2024-04-19 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2024-04-18 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-04-17 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-04-16 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0041 1.0041 1.0050 1.0050 -0.0009 -0.09%
2024-04-15 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0050 1.0050 1.0062 1.0062 -0.0012 -0.12%
2024-04-12 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0062 1.0062 1.0032 1.0032 0.0030 0.30%
2024-04-11 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0032 1.0032 1.0044 1.0044 -0.0012 -0.12%
2024-04-10 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0044 1.0044 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.07%
2024-04-09 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2024-04-08 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0040 1.0040 1.0029 1.0029 0.0011 0.11%
2024-04-03 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.6309 0.69%
浙商智选经济动能混合C 0.6213 0.68%
浙商全景消费混合A 1.2889 0.41%
浙商大数据智选消费A 1.5350 0.39%
浙商聚潮新思维混合A 2.6810 0.37%
浙商沪港深精选A 0.9090 0.32%
浙商沪港深精选C 0.8889 0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0150 0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 0.9977 0.17%
浙商智多盈债券A 1.0321 0.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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