浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询(015189)

今天最新净值 1.0539 0.0070 0.6700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0539
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1567亿
最近资产：0.16亿
基金公司：浙商基金
基金经理：管宇钦振浩肖爱华

近一季浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0547	1.0547	1.0539	1.0539	0.0008	0.08%
2025-02-05	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0539	1.0539	1.0469	1.0469	0.0070	0.67%
2025-01-27	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0469	1.0469	1.0457	1.0457	0.0012	0.11%
2025-01-24	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0457	1.0457	1.0469	1.0469	-0.0012	-0.11%
2025-01-23	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0469	1.0469	1.0465	1.0465	0.0004	0.04%
2025-01-20	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0463	1.0463	1.0477	1.0477	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0438	1.0438	1.0446	1.0446	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0446	1.0446	1.0454	1.0454	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0454	1.0454	1.0447	1.0447	0.0007	0.07%
2025-01-07	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0447	1.0447	1.0470	1.0470	-0.0023	-0.22%

2025-01-06	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2025-01-03	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2025-01-02	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0467	1.0467	1.0458	1.0458	0.0009	0.09%
2024-12-31	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0458	1.0458	1.0446	1.0446	0.0012	0.11%
2024-12-30	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0446	1.0446	1.0436	1.0436	0.0010	0.10%
2024-12-27	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0436	1.0436	1.0431	1.0431	0.0005	0.05%
2024-12-24	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2024-12-23	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0424	1.0424	1.0402	1.0402	0.0022	0.21%
2024-12-20	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0402	1.0402	1.0394	1.0394	0.0008	0.08%
2024-12-19	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0394	1.0394	1.0420	1.0420	-0.0026	-0.25%
2024-12-18	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0420	1.0420	1.0432	1.0432	-0.0012	-0.12%
2024-12-17	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0432	1.0432	1.0443	1.0443	-0.0011	-0.11%
2024-12-16	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0443	1.0443	1.0429	1.0429	0.0014	0.13%
2024-12-13	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0429	1.0429	1.0440	1.0440	-0.0011	-0.11%
2024-12-12	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0440	1.0440	1.0436	1.0436	0.0004	0.04%

2024-12-11	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0436	1.0436	1.0430	1.0430	0.0006	0.06%
2024-12-10	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0430	1.0430	1.0424	1.0424	0.0006	0.06%
2024-12-09	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0424	1.0424	1.0411	1.0411	0.0013	0.12%
2024-12-06	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0411	1.0411	1.0405	1.0405	0.0006	0.06%
2024-12-05	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0409	1.0409	1.0416	1.0416	-0.0007	-0.07%
2024-12-03	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0416	1.0416	1.0398	1.0398	0.0018	0.17%
2024-12-02	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0398	1.0398	1.0377	1.0377	0.0021	0.20%
2024-11-29	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0377	1.0377	1.0355	1.0355	0.0022	0.21%
2024-11-28	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0355	1.0355	1.0359	1.0359	-0.0004	-0.04%
2024-11-27	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0359	1.0359	1.0343	1.0343	0.0016	0.15%
2024-11-26	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2024-11-25	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0341	1.0341	1.0332	1.0332	0.0009	0.09%
2024-11-22	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2024-11-21	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0330	1.0330	1.0323	1.0323	0.0007	0.07%
2024-11-20	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0323	1.0323	1.0314	1.0314	0.0009	0.09%
2024-11-19	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0314	1.0314	1.0297	1.0297	0.0017	0.17%
2024-11-18	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0297	1.0297	1.0278	1.0278	0.0019	0.18%
2024-11-15	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0278	1.0278	1.0296	1.0296	-0.0018	-0.17%
2024-11-14	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0296	1.0296	1.0312	1.0312	-0.0016	-0.16%
2024-11-13	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0312	1.0312	1.0322	1.0322	-0.0010	-0.10%
2024-11-12	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0322	1.0322	1.0332	1.0332	-0.0010	-0.10%
2024-11-11	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.0332	1.0332	1.0301	1.0301	0.0031	0.30%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%