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南方宝嘉混合A基金净值查询(015160)

今天最新净值 1.0506 0.0012 0.1100% 2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0201 0.0023 0.2213%
  • 累计净值:1.0506
  • 成立日期:2022-06-28
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.5627亿
  • 最近资产:7.81亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:林乐峰
今年以来南方宝嘉混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方宝嘉混合A(015160)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-18 015160 南方宝嘉混合A 1.0485 1.0485 1.0506 1.0506 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 015160 南方宝嘉混合A 1.0506 1.0506 1.0494 1.0494 0.0012 0.11%
2025-02-14 015160 南方宝嘉混合A 1.0494 1.0494 1.0440 1.0440 0.0054 0.52%
2025-02-13 015160 南方宝嘉混合A 1.0440 1.0440 1.0489 1.0489 -0.0049 -0.47%
2025-02-12 015160 南方宝嘉混合A 1.0489 1.0489 1.0446 1.0446 0.0043 0.41%
2025-02-11 015160 南方宝嘉混合A 1.0446 1.0446 1.0505 1.0505 -0.0059 -0.56%
2025-02-10 015160 南方宝嘉混合A 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2025-02-07 015160 南方宝嘉混合A 1.0500 1.0500 1.0433 1.0433 0.0067 0.64%
2025-02-06 015160 南方宝嘉混合A 1.0433 1.0433 1.0369 1.0369 0.0064 0.62%
2025-02-05 015160 南方宝嘉混合A 1.0369 1.0369 1.0358 1.0358 0.0011 0.11%
2025-01-27 015160 南方宝嘉混合A 1.0358 1.0358 1.0379 1.0379 -0.0021 -0.20%
2025-01-22 015160 南方宝嘉混合A 1.0347 1.0347 1.0367 1.0367 -0.0020 -0.19%
2025-01-14 015160 南方宝嘉混合A 1.0262 1.0262 1.0140 1.0140 0.0122 1.20%
2025-01-13 015160 南方宝嘉混合A 1.0140 1.0140 1.0166 1.0166 -0.0026 -0.26%
2025-01-10 015160 南方宝嘉混合A 1.0166 1.0166 1.0236 1.0236 -0.0070 -0.68%
2025-01-09 015160 南方宝嘉混合A 1.0236 1.0236 1.0227 1.0227 0.0009 0.09%
2025-01-08 015160 南方宝嘉混合A 1.0227 1.0227 1.0266 1.0266 -0.0039 -0.38%
2025-01-07 015160 南方宝嘉混合A 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2025-01-06 015160 南方宝嘉混合A 1.0262 1.0262 1.0272 1.0272 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 015160 南方宝嘉混合A 1.0272 1.0272 1.0319 1.0319 -0.0047 -0.46%
2025-01-02 015160 南方宝嘉混合A 1.0319 1.0319 1.0464 1.0464 -0.0145 -1.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%