南方宝嘉混合A基金净值查询(015160)
今天最新净值
1.0506
0.0012 0.1100%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0201
0.0023 0.2213%
- 累计净值：1.0506
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.5627亿
- 最近资产：7.81亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方宝嘉混合A(015160)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-02-12 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-27 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
015160 |
南方宝嘉混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0020 |
-0.19% |
