中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询(015099)
今天最新净值
1.0547
0.0024 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0282
0.0010 0.0945%
- 累计净值：1.0547
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1221亿
- 最近资产：2.19亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0018 |
-0.17% |
