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中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询(015099)

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今天最新净值 1.0547 0.0024 0.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0282 0.0010 0.0945%

累计净值：1.0547
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1221亿
最近资产：2.19亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一周中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0545	1.0545	1.0547	1.0547	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0547	1.0547	1.0523	1.0523	0.0024	0.23%
2025-02-06	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0523	1.0523	1.0484	1.0484	0.0039	0.37%
2025-02-05	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0484	1.0484	1.0486	1.0486	-0.0002	-0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%