中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询(015099)
今天最新净值
1.0547
0.0024 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0282
0.0010 0.0945%
- 累计净值：1.0547
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1221亿
- 最近资产：2.19亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一季,中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-12 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-11-21 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-11-13 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0015 |
0.15% |
