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南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014890)

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今天最新净值 0.9268 -0.0044 -0.4700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9268
成立日期：2022-04-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7418亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一月南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9391	0.9391	0.9268	0.9268	0.0123	1.33%
2025-02-05	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9312	0.9312	-0.0044	-0.47%
2025-01-27	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9312	0.9312	0.9377	0.9377	-0.0065	-0.69%
2025-01-24	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9273	0.9273	0.0104	1.12%
2025-01-23	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9273	0.9273	0.9323	0.9323	-0.0050	-0.54%
2025-01-20	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9298	0.9298	0.9246	0.9246	0.0052	0.56%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%