安信楚盈一年持有混合A基金净值查询(014621)
今天最新净值
1.0340
0.0015 0.1500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9979
0.0002 0.0155%
- 累计净值：1.0340
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5492亿
- 最近资产：3.54亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 张睿
今年以来,安信楚盈一年持有混合A(014621)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-09 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0018 |
-0.18% |
