安信楚盈一年持有混合A基金净值查询(014621)
今天最新净值
1.0340
0.0015 0.1500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9979
0.0002 0.0155%
- 累计净值：1.0340
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5492亿
- 最近资产：3.54亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 张睿
近一季,安信楚盈一年持有混合A(014621)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-09 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-16 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-13 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-12 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-11-21 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
014621 |
安信楚盈一年持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0022 |
-0.22% |
