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安信楚盈一年持有混合A基金净值查询(014621)

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今天最新净值 1.0340 0.0015 0.1500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9979 0.0002 0.0155%

累计净值：1.0340
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5492亿
最近资产：3.54亿
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林张睿

近一周安信楚盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信楚盈一年持有混合A(014621)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0336	1.0336	1.0340	1.0340	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0340	1.0340	1.0325	1.0325	0.0015	0.15%
2025-02-07	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0325	1.0325	1.0304	1.0304	0.0021	0.20%
2025-02-06	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0304	1.0304	1.0269	1.0269	0.0035	0.34%
2025-02-05	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0269	1.0269	1.0234	1.0234	0.0035	0.34%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%