嘉实多元动力混合C基金净值查询(014308)
今天最新净值
0.5199
-0.0012 -0.2300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.5590
-0.0004 -0.0681%
- 累计净值：0.5199
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5448亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲盛伟
近一季,嘉实多元动力混合C(014308)基金累计收益率-16.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5085 |
0.5085 |
0.5199 |
0.5199 |
-0.0114 |
-2.19% |
| 2025-02-10 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5199 |
0.5199 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5152 |
0.5152 |
0.0059 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5152 |
0.5152 |
0.5054 |
0.5054 |
0.0098 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5054 |
0.5054 |
0.5076 |
0.5076 |
-0.0022 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5076 |
0.5076 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0105 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5184 |
0.5184 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5130 |
0.5130 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0185 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.4945 |
0.4945 |
0.4982 |
0.4982 |
-0.0037 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.4982 |
0.4982 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0150 |
-2.92% |
|
|
| 2025-01-09 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5161 |
0.5161 |
-0.0029 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5161 |
0.5161 |
0.5110 |
0.5110 |
0.0051 |
1.00% |
| 2025-01-07 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5110 |
0.5110 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0068 |
1.35% |
| 2025-01-06 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5042 |
0.5042 |
0.5047 |
0.5047 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5047 |
0.5047 |
0.5117 |
0.5117 |
-0.0070 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5117 |
0.5117 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.0124 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5241 |
0.5241 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0103 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5366 |
0.5366 |
0.0027 |
0.50% |
| 2024-12-25 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5366 |
0.5366 |
0.5431 |
0.5431 |
-0.0065 |
-1.20% |
| 2024-12-24 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5381 |
0.5381 |
0.0050 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5381 |
0.5381 |
0.5460 |
0.5460 |
-0.0079 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5460 |
0.5460 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2024-12-17 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0095 |
-1.70% |
|
|
| 2024-12-16 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5593 |
0.5593 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0088 |
-1.55% |
| 2024-12-13 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0109 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0043 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5747 |
0.5747 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0031 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5716 |
0.5716 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5715 |
0.5715 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-12-06 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-12-05 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.0118 |
-2.00% |
| 2024-12-03 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5914 |
0.5914 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0119 |
2.05% |
| 2024-11-29 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0085 |
1.49% |
| 2024-11-28 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5710 |
0.5710 |
0.5738 |
0.5738 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5549 |
0.5549 |
0.0189 |
3.41% |
| 2024-11-26 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5549 |
0.5549 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0045 |
-0.80% |
| 2024-11-25 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5594 |
0.5594 |
0.5547 |
0.5547 |
0.0047 |
0.85% |
| 2024-11-22 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5547 |
0.5547 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0256 |
-4.41% |
| 2024-11-21 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-11-19 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0102 |
1.79% |
| 2024-11-18 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-11-15 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0168 |
-2.84% |
| 2024-11-14 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0202 |
-3.30% |
| 2024-11-13 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0204 |
-3.23% |
