嘉实多元动力混合C基金净值查询(014308)
今天最新净值
0.5199
-0.0012 -0.2300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.5590
-0.0004 -0.0681%
- 累计净值：0.5199
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5448亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲盛伟
今年以来,嘉实多元动力混合C(014308)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5085 |
0.5085 |
0.5199 |
0.5199 |
-0.0114 |
-2.19% |
| 2025-02-10 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5199 |
0.5199 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5152 |
0.5152 |
0.0059 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5152 |
0.5152 |
0.5054 |
0.5054 |
0.0098 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5054 |
0.5054 |
0.5076 |
0.5076 |
-0.0022 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5076 |
0.5076 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0105 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5184 |
0.5184 |
-0.0014 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5130 |
0.5130 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0185 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.4945 |
0.4945 |
0.4982 |
0.4982 |
-0.0037 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.4982 |
0.4982 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0150 |
-2.92% |
|
|
| 2025-01-09 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5161 |
0.5161 |
-0.0029 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5161 |
0.5161 |
0.5110 |
0.5110 |
0.0051 |
1.00% |
| 2025-01-07 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5110 |
0.5110 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0068 |
1.35% |
| 2025-01-06 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5042 |
0.5042 |
0.5047 |
0.5047 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5047 |
0.5047 |
0.5117 |
0.5117 |
-0.0070 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
0.5117 |
0.5117 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.0124 |
-2.37% |
