招商专精特新股票C基金净值查询(014186)
今天最新净值
0.9344
0.0046 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8304
-0.0010 -0.1157%
- 累计净值：0.9344
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.4855亿
- 最近资产：1.39亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：韩冰
近一月,招商专精特新股票C(014186)基金累计收益率13.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.9298 |
0.9298 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0405 |
4.55% |
| 2025-02-05 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0052 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.8841 |
0.8841 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0295 |
-3.23% |
| 2025-01-22 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.8982 |
0.8982 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0410 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0020 |
0.24% |
