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招商专精特新股票C基金净值查询(014186)

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今天最新净值 0.9344 0.0046 0.4900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8304 -0.0010 -0.1157%
  • 累计净值：0.9344
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4855亿
  • 最近资产：1.39亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：韩冰
近一年招商专精特新股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商专精特新股票C(014186)基金累计收益率34.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014186 招商专精特新股票C 0.9358 0.9358 0.9344 0.9344 0.0014 0.15%
2025-02-07 014186 招商专精特新股票C 0.9344 0.9344 0.9298 0.9298 0.0046 0.49%
2025-02-06 014186 招商专精特新股票C 0.9298 0.9298 0.8893 0.8893 0.0405 4.55%
2025-02-05 014186 招商专精特新股票C 0.8893 0.8893 0.8841 0.8841 0.0052 0.59%
2025-01-27 014186 招商专精特新股票C 0.8841 0.8841 0.9136 0.9136 -0.0295 -3.23%
2025-01-22 014186 招商专精特新股票C 0.8982 0.8982 0.9000 0.9000 -0.0018 -0.20%
2025-01-14 014186 招商专精特新股票C 0.8723 0.8723 0.8313 0.8313 0.0410 4.93%
2025-01-13 014186 招商专精特新股票C 0.8313 0.8313 0.8293 0.8293 0.0020 0.24%
2025-01-10 014186 招商专精特新股票C 0.8293 0.8293 0.8309 0.8309 -0.0016 -0.19%
2025-01-09 014186 招商专精特新股票C 0.8309 0.8309 0.8275 0.8275 0.0034 0.41%
2025-01-08 014186 招商专精特新股票C 0.8275 0.8275 0.8225 0.8225 0.0050 0.61%
2025-01-07 014186 招商专精特新股票C 0.8225 0.8225 0.8037 0.8037 0.0188 2.34%
2025-01-06 014186 招商专精特新股票C 0.8037 0.8037 0.8032 0.8032 0.0005 0.06%
2025-01-03 014186 招商专精特新股票C 0.8032 0.8032 0.8241 0.8241 -0.0209 -2.54%
2025-01-02 014186 招商专精特新股票C 0.8241 0.8241 0.8410 0.8410 -0.0169 -2.01%
2024-12-31 014186 招商专精特新股票C 0.8410 0.8410 0.8665 0.8665 -0.0255 -2.94%
2024-12-26 014186 招商专精特新股票C 0.8914 0.8914 0.8723 0.8723 0.0191 2.19%
2024-12-25 014186 招商专精特新股票C 0.8723 0.8723 0.8765 0.8765 -0.0042 -0.48%
2024-12-24 014186 招商专精特新股票C 0.8765 0.8765 0.8606 0.8606 0.0159 1.85%
2024-12-23 014186 招商专精特新股票C 0.8606 0.8606 0.8826 0.8826 -0.0220 -2.49%
2024-12-20 014186 招商专精特新股票C 0.8826 0.8826 0.8607 0.8607 0.0219 2.54%
2024-12-19 014186 招商专精特新股票C 0.8607 0.8607 0.8556 0.8556 0.0051 0.60%
2024-12-18 014186 招商专精特新股票C 0.8556 0.8556 0.8441 0.8441 0.0115 1.36%
2024-12-17 014186 招商专精特新股票C 0.8441 0.8441 0.8602 0.8602 -0.0161 -1.87%
2024-12-16 014186 招商专精特新股票C 0.8602 0.8602 0.8744 0.8744 -0.0142 -1.62%
2024-12-13 014186 招商专精特新股票C 0.8744 0.8744 0.8909 0.8909 -0.0165 -1.85%
2024-12-12 014186 招商专精特新股票C 0.8909 0.8909 0.8885 0.8885 0.0024 0.27%
2024-12-11 014186 招商专精特新股票C 0.8885 0.8885 0.8883 0.8883 0.0002 0.02%
2024-12-10 014186 招商专精特新股票C 0.8883 0.8883 0.8711 0.8711 0.0172 1.97%
2024-12-09 014186 招商专精特新股票C 0.8711 0.8711 0.8781 0.8781 -0.0070 -0.80%
2024-12-06 014186 招商专精特新股票C 0.8781 0.8781 0.8757 0.8757 0.0024 0.27%
2024-12-05 014186 招商专精特新股票C 0.8757 0.8757 0.8710 0.8710 0.0047 0.54%
2024-12-04 014186 招商专精特新股票C 0.8710 0.8710 0.8786 0.8786 -0.0076 -0.87%
2024-12-03 014186 招商专精特新股票C 0.8786 0.8786 0.8812 0.8812 -0.0026 -0.30%
2024-12-02 014186 招商专精特新股票C 0.8812 0.8812 0.8646 0.8646 0.0166 1.92%
2024-11-29 014186 招商专精特新股票C 0.8646 0.8646 0.8335 0.8335 0.0311 3.73%
2024-11-28 014186 招商专精特新股票C 0.8335 0.8335 0.8349 0.8349 -0.0014 -0.17%
2024-11-27 014186 招商专精特新股票C 0.8349 0.8349 0.8159 0.8159 0.0190 2.33%
2024-11-26 014186 招商专精特新股票C 0.8159 0.8159 0.8314 0.8314 -0.0155 -1.86%
2024-11-25 014186 招商专精特新股票C 0.8314 0.8314 0.8317 0.8317 -0.0003 -0.04%
2024-11-22 014186 招商专精特新股票C 0.8317 0.8317 0.8615 0.8615 -0.0298 -3.46%
2024-11-21 014186 招商专精特新股票C 0.8615 0.8615 0.8663 0.8663 -0.0048 -0.55%
2024-11-20 014186 招商专精特新股票C 0.8663 0.8663 0.8499 0.8499 0.0164 1.93%
2024-11-19 014186 招商专精特新股票C 0.8499 0.8499 0.8228 0.8228 0.0271 3.29%
2024-11-18 014186 招商专精特新股票C 0.8228 0.8228 0.8427 0.8427 -0.0199 -2.36%
2024-11-15 014186 招商专精特新股票C 0.8427 0.8427 0.8777 0.8777 -0.0350 -3.99%
2024-11-14 014186 招商专精特新股票C 0.8777 0.8777 0.9089 0.9089 -0.0312 -3.43%
2024-11-13 014186 招商专精特新股票C 0.9089 0.9089 0.9063 0.9063 0.0026 0.29%
2024-11-12 014186 招商专精特新股票C 0.9063 0.9063 0.9281 0.9281 -0.0218 -2.35%
2024-11-11 014186 招商专精特新股票C 0.9281 0.9281 0.8928 0.8928 0.0353 3.95%
2024-11-08 014186 招商专精特新股票C 0.8928 0.8928 0.8784 0.8784 0.0144 1.64%
2024-11-07 014186 招商专精特新股票C 0.8784 0.8784 0.8713 0.8713 0.0071 0.81%
2024-11-06 014186 招商专精特新股票C 0.8713 0.8713 0.8699 0.8699 0.0014 0.16%
2024-11-05 014186 招商专精特新股票C 0.8699 0.8699 0.8364 0.8364 0.0335 4.01%
2024-11-04 014186 招商专精特新股票C 0.8364 0.8364 0.8061 0.8061 0.0303 3.76%
2024-11-01 014186 招商专精特新股票C 0.8061 0.8061 0.8245 0.8245 -0.0184 -2.23%
2024-10-31 014186 招商专精特新股票C 0.8245 0.8245 0.8173 0.8173 0.0072 0.88%
2024-10-30 014186 招商专精特新股票C 0.8173 0.8173 0.8191 0.8191 -0.0018 -0.22%
2024-10-29 014186 招商专精特新股票C 0.8191 0.8191 0.8319 0.8319 -0.0128 -1.54%
2024-10-28 014186 招商专精特新股票C 0.8319 0.8319 0.8323 0.8323 -0.0004 -0.05%
2024-10-25 014186 招商专精特新股票C 0.8323 0.8323 0.8223 0.8223 0.0100 1.22%
2024-10-24 014186 招商专精特新股票C 0.8223 0.8223 0.8233 0.8233 -0.0010 -0.12%
2024-10-23 014186 招商专精特新股票C 0.8233 0.8233 0.8316 0.8316 -0.0083 -1.00%
2024-10-22 014186 招商专精特新股票C 0.8316 0.8316 0.8298 0.8298 0.0018 0.22%
2024-10-21 014186 招商专精特新股票C 0.8298 0.8298 0.8246 0.8246 0.0052 0.63%
2024-10-18 014186 招商专精特新股票C 0.8246 0.8246 0.7759 0.7759 0.0487 6.28%
2024-10-17 014186 招商专精特新股票C 0.7759 0.7759 0.7789 0.7789 -0.0030 -0.39%
2024-10-16 014186 招商专精特新股票C 0.7789 0.7789 0.7818 0.7818 -0.0029 -0.37%
2024-10-15 014186 招商专精特新股票C 0.7818 0.7818 0.8013 0.8013 -0.0195 -2.43%
2024-10-14 014186 招商专精特新股票C 0.8013 0.8013 0.7817 0.7817 0.0196 2.51%
2024-10-11 014186 招商专精特新股票C 0.7817 0.7817 0.8192 0.8192 -0.0375 -4.58%
2024-10-10 014186 招商专精特新股票C 0.8192 0.8192 0.8400 0.8400 -0.0208 -2.48%
2024-10-09 014186 招商专精特新股票C 0.8400 0.8400 0.9010 0.9010 -0.0610 -6.77%
2024-10-08 014186 招商专精特新股票C 0.9010 0.9010 0.8115 0.8115 0.0895 11.03%
2024-09-30 014186 招商专精特新股票C 0.8115 0.8115 0.7217 0.7217 0.0898 12.44%
2024-09-27 014186 招商专精特新股票C 0.7217 0.7217 0.6890 0.6890 0.0327 4.75%
2024-09-26 014186 招商专精特新股票C 0.6890 0.6890 0.6640 0.6640 0.0250 3.77%
2024-09-25 014186 招商专精特新股票C 0.6640 0.6640 0.6653 0.6653 -0.0013 -0.20%
2024-09-24 014186 招商专精特新股票C 0.6653 0.6653 0.6440 0.6440 0.0213 3.31%
2024-09-23 014186 招商专精特新股票C 0.6440 0.6440 0.6498 0.6498 -0.0058 -0.89%
2024-09-20 014186 招商专精特新股票C 0.6498 0.6498 0.6536 0.6536 -0.0038 -0.58%
2024-09-19 014186 招商专精特新股票C 0.6536 0.6536 0.6520 0.6520 0.0016 0.25%
2024-09-18 014186 招商专精特新股票C 0.6520 0.6520 0.6507 0.6507 0.0013 0.20%
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2024-09-10 014186 招商专精特新股票C 0.6578 0.6578 0.6546 0.6546 0.0032 0.49%
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2024-09-05 014186 招商专精特新股票C 0.6701 0.6701 0.6687 0.6687 0.0014 0.21%
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2024-08-27 014186 招商专精特新股票C 0.6580 0.6580 0.6620 0.6620 -0.0040 -0.60%
2024-08-26 014186 招商专精特新股票C 0.6620 0.6620 0.6644 0.6644 -0.0024 -0.36%
2024-08-23 014186 招商专精特新股票C 0.6644 0.6644 0.6662 0.6662 -0.0018 -0.27%
2024-08-22 014186 招商专精特新股票C 0.6662 0.6662 0.6714 0.6714 -0.0052 -0.77%
2024-08-21 014186 招商专精特新股票C 0.6714 0.6714 0.6717 0.6717 -0.0003 -0.04%
2024-08-20 014186 招商专精特新股票C 0.6717 0.6717 0.6809 0.6809 -0.0092 -1.35%
2024-08-19 014186 招商专精特新股票C 0.6809 0.6809 0.6843 0.6843 -0.0034 -0.50%
2024-08-16 014186 招商专精特新股票C 0.6843 0.6843 0.6815 0.6815 0.0028 0.41%
2024-08-15 014186 招商专精特新股票C 0.6815 0.6815 0.6778 0.6778 0.0037 0.55%
2024-08-14 014186 招商专精特新股票C 0.6778 0.6778 0.6892 0.6892 -0.0114 -1.65%
2024-08-13 014186 招商专精特新股票C 0.6892 0.6892 0.6853 0.6853 0.0039 0.57%
2024-08-12 014186 招商专精特新股票C 0.6853 0.6853 0.6854 0.6854 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 014186 招商专精特新股票C 0.6854 0.6854 0.6861 0.6861 -0.0007 -0.10%
2024-08-08 014186 招商专精特新股票C 0.6861 0.6861 0.6873 0.6873 -0.0012 -0.17%
2024-08-07 014186 招商专精特新股票C 0.6873 0.6873 0.6873 0.6873 0.0000 0.00%
2024-08-06 014186 招商专精特新股票C 0.6873 0.6873 0.6805 0.6805 0.0068 1.00%
2024-08-05 014186 招商专精特新股票C 0.6805 0.6805 0.6983 0.6983 -0.0178 -2.55%
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基金名称 单位净值 日增长率
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招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
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