南方誉盈一年持有混合C基金净值查询(014095)
今天最新净值
1.1059
0.0036 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0698
-0.0009 -0.0813%
- 累计净值：1.1059
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9540亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘树坤 刘益成
近一月,南方誉盈一年持有混合C(014095)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0006 |
-0.06% |
