嘉实品质发现混合C基金净值查询(013856)
今天最新净值
0.8698
0.0102 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8073
-0.0008 -0.0946%
- 累计净值：0.8698
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1590亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近半年,嘉实品质发现混合C(013856)基金累计收益率14.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0102 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0182 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0246 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0018 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0177 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0131 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0083 |
0.98% |
| 2024-12-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0105 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0064 |
0.77% |
| 2024-12-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-12-17 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0092 |
-1.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2024-12-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-12-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0077 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-12-04 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-11-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0159 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-11-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0190 |
-2.29% |
| 2024-11-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0103 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0078 |
-0.94% |
| 2024-11-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0170 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0126 |
-1.47% |
| 2024-11-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0046 |
0.54% |
| 2024-11-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-11-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0104 |
1.23% |
| 2024-11-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-11-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0138 |
1.65% |
| 2024-11-04 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0088 |
1.06% |
| 2024-11-01 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-10-30 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-10-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2024-10-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-10-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-10-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0114 |
-1.33% |
| 2024-10-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-10-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-10-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-10-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0266 |
3.23% |
| 2024-10-17 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2024-10-16 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-10-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0184 |
-2.16% |
| 2024-10-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0095 |
1.13% |
| 2024-10-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0141 |
-1.65% |
| 2024-10-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0063 |
0.74% |
| 2024-10-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0396 |
-4.46% |
| 2024-10-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0342 |
4.00% |
| 2024-09-30 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0458 |
5.67% |
| 2024-09-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8084 |
0.8084 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0206 |
2.61% |
| 2024-09-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0214 |
2.79% |
| 2024-09-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-09-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0237 |
3.20% |
| 2024-09-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-09-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-09-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-09-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-09-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-09-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-09-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0077 |
-1.05% |
| 2024-09-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-09-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-09-04 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0077 |
-1.03% |
| 2024-09-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-09-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0113 |
-1.49% |
| 2024-08-30 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0087 |
1.16% |
| 2024-08-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2024-08-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-08-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7572 |
0.7572 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-08-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2024-08-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0068 |
0.90% |
| 2024-08-16 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-08-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0049 |
0.65% |
| 2024-08-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0078 |
-1.02% |
| 2024-08-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-08-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0015 |
0.20% |
