嘉实品质发现混合C基金净值查询(013856)
今天最新净值
0.8698
0.0102 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8073
-0.0008 -0.0946%
- 累计净值：0.8698
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1590亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实品质发现混合C(013856)基金累计收益率6.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0102 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0182 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0246 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0055 |
-0.68% |
