嘉实品质发现混合C基金净值查询(013856)
今天最新净值
0.8698
0.0102 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8073
-0.0008 -0.0946%
- 累计净值：0.8698
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1590亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一季,嘉实品质发现混合C(013856)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0102 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0182 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0246 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0018 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0177 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0131 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0083 |
0.98% |
| 2024-12-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0105 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0064 |
0.77% |
| 2024-12-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-12-17 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0092 |
-1.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2024-12-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-12-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0077 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-12-04 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-11-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0159 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-11-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0190 |
-2.29% |
| 2024-11-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0103 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0078 |
-0.94% |
| 2024-11-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0170 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0126 |
-1.47% |
| 2024-11-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0046 |
0.54% |
