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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)

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今天最新净值 1.0651 0.0021 0.2000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0651
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1059亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰

近一月永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0651	1.0651	0.0012	0.11%
2025-02-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0630	1.0630	0.0021	0.20%
2025-01-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0611	1.0611	0.0019	0.18%
2025-01-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0614	1.0614	-0.0003	-0.03%
2025-01-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0620	1.0620	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0623	1.0623	-0.0011	-0.10%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%