永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)

今天最新净值 1.0651 0.0021 0.2000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0651
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1059亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰

近一年永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0651	1.0651	0.0012	0.11%
2025-02-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0630	1.0630	0.0021	0.20%
2025-01-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0611	1.0611	0.0019	0.18%
2025-01-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0614	1.0614	-0.0003	-0.03%
2025-01-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0620	1.0620	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0623	1.0623	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0629	1.0629	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0642	1.0642	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0655	1.0655	-0.0011	-0.10%

2025-01-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2025-01-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0642	1.0642	0.0009	0.08%
2025-01-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0617	1.0617	0.0025	0.24%
2024-12-31	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0605	1.0605	0.0012	0.11%
2024-12-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2024-12-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0594	1.0594	0.0014	0.13%
2024-12-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0608	1.0608	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0605	1.0605	0.0003	0.03%
2024-12-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0588	1.0588	0.0017	0.16%
2024-12-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2024-12-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0598	1.0598	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0606	1.0606	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0589	1.0589	0.0017	0.16%
2024-12-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0576	1.0576	0.0013	0.12%
2024-12-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0563	1.0563	0.0013	0.12%

2024-12-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2024-12-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0524	1.0524	0.0039	0.37%
2024-12-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%
2024-12-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0517	1.0517	0.0002	0.02%
2024-12-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%
2024-12-04	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0506	1.0506	0.0010	0.10%
2024-12-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2024-12-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0485	1.0485	0.0021	0.20%
2024-11-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0478	1.0478	0.0007	0.07%
2024-11-28	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0474	1.0474	0.0004	0.04%
2024-11-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%
2024-11-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2024-11-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2024-11-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2024-11-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2024-11-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2024-11-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2024-11-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0475	1.0475	-0.0006	-0.06%
2024-11-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0479	1.0479	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0474	1.0474	0.0005	0.05%
2024-11-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0463	1.0463	0.0011	0.11%
2024-11-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2024-11-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0455	1.0455	0.0007	0.07%
2024-11-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2024-11-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2024-11-04	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2024-11-01	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0440	1.0440	0.0005	0.05%
2024-10-31	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2024-10-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0430	1.0430	0.0007	0.07%
2024-10-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%
2024-10-28	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0426	1.0426	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2024-10-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0426	1.0426	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0435	1.0435	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0443	1.0443	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2024-10-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0433	1.0433	0.0011	0.11%
2024-10-16	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0436	1.0436	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
2024-10-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0415	1.0415	0.0017	0.16%
2024-10-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0404	1.0404	0.0011	0.11%
2024-10-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0377	1.0377	0.0027	0.26%
2024-10-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0424	1.0424	-0.0047	-0.45%
2024-10-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0385	1.0385	0.0039	0.38%
2024-09-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0352	1.0352	0.0033	0.32%
2024-09-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0381	1.0381	-0.0029	-0.28%
2024-09-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0394	1.0394	-0.0013	-0.13%
2024-09-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0371	1.0371	0.0023	0.22%
2024-09-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0385	1.0385	-0.0014	-0.13%
2024-09-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0376	1.0376	0.0009	0.09%
2024-09-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%
2024-09-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0373	1.0373	-0.0006	-0.06%
2024-09-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0353	1.0353	0.0020	0.19%
2024-09-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0338	1.0338	0.0015	0.15%
2024-09-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0330	1.0330	0.0009	0.09%
2024-09-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0325	1.0325	0.0005	0.05%
2024-09-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0327	1.0327	-0.0002	-0.02%
2024-09-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%
2024-09-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0317	1.0317	0.0007	0.07%
2024-09-04	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0319	1.0319	-0.0002	-0.02%
2024-09-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0313	1.0313	0.0006	0.06%
2024-09-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2024-08-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2024-08-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2024-08-28	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0306	1.0306	0.0005	0.05%
2024-08-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0316	1.0316	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0312	1.0312	0.0004	0.04%
2024-08-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0316	1.0316	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0318	1.0318	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2024-08-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2024-08-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0301	1.0301	0.0014	0.14%
2024-08-16	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2024-08-15	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0305	1.0305	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2024-08-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0290	1.0290	0.0012	0.12%
2024-08-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0300	1.0300	-0.0010	-0.10%
2024-08-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2024-08-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0307	1.0307	-0.0009	-0.09%
2024-08-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0299	1.0299	0.0008	0.08%
2024-08-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0311	1.0311	-0.0012	-0.12%
2024-08-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0337	1.0337	-0.0026	-0.25%
2024-08-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0329	1.0329	0.0008	0.08%
2024-08-01	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0315	1.0315	0.0014	0.14%
2024-07-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0299	1.0299	0.0004	0.04%
2024-07-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0289	1.0289	0.0010	0.10%
2024-07-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0281	1.0281	0.0008	0.08%
2024-07-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0305	1.0305	-0.0024	-0.23%
2024-07-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0290	1.0290	0.0015	0.15%
2024-07-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2024-07-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0283	1.0283	0.0007	0.07%
2024-07-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0309	1.0309	-0.0026	-0.25%
2024-07-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0312	1.0312	-0.0003	-0.03%
2024-07-17	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0298	1.0298	0.0014	0.14%
2024-07-16	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0284	1.0284	0.0014	0.14%
2024-07-15	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2024-07-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0273	1.0273	0.0008	0.08%
2024-07-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0267	1.0267	0.0006	0.06%
2024-07-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0259	1.0259	0.0008	0.08%
2024-07-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2024-07-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0264	1.0264	-0.0005	-0.05%
2024-07-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0267	1.0267	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0261	1.0261	0.0006	0.06%
2024-07-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0251	1.0251	0.0010	0.10%
2024-07-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0245	1.0245	0.0006	0.06%
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2024-06-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
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2024-06-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0244	1.0244	-0.0004	-0.04%
2024-06-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0239	1.0239	0.0005	0.05%
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2024-06-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0250	1.0250	0.0003	0.03%
2024-06-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0240	1.0240	0.0010	0.10%
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2024-06-17	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2024-06-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0224	1.0224	0.0003	0.03%
2024-06-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2024-06-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0216	1.0216	0.0006	0.06%
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2024-06-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
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2024-05-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0243	1.0243	0.0004	0.04%
2024-05-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0258	1.0258	-0.0015	-0.15%
2024-05-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0229	1.0229	0.0029	0.28%
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2024-05-15	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2024-05-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2024-05-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0214	1.0214	-0.0003	-0.03%
2024-05-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0190	1.0190	0.0024	0.24%
2024-05-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0195	1.0195	-0.0005	-0.05%
2024-05-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2024-05-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0186	1.0186	0.0009	0.09%
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2024-04-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2024-04-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2024-04-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0231	1.0231	-0.0022	-0.22%
2024-04-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0248	1.0248	-0.0017	-0.17%
2024-04-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0239	1.0239	0.0009	0.09%
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2024-04-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0213	1.0213	0.0036	0.35%
2024-04-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2024-04-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2024-04-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2024-04-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0177	1.0177	0.0029	0.28%
2024-04-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0160	1.0160	0.0017	0.17%
2024-04-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%
2024-04-01	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0151	1.0151	0.0006	0.06%
2024-03-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0142	1.0142	0.0009	0.09%
2024-03-28	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2024-03-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2024-03-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2024-03-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2024-03-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2024-03-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2024-03-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2024-03-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2024-03-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%
2024-03-15	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2024-03-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0132	1.0132	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0135	1.0135	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2024-03-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2024-03-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2024-03-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2024-03-04	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2024-03-01	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0135	1.0135	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%
2024-02-28	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2024-02-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2024-02-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2024-02-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%
2024-02-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2024-02-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0113	1.0113	0.0006	0.06%
2024-02-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2024-02-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0102	1.0102	0.0007	0.07%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%