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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金盘中实时估值(013668)

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今天最新净值 1.0651 0.0021 0.2000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0651
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1059亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰

永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	0.11%	0.00%
2025-02-05	0.20%	0.00%
2025-01-27	0.18%	0.00%
2025-01-24	-0.03%	0.00%
2025-01-23	-0.06%	0.00%
2025-01-20	-0.10%	0.00%
2025-01-10	-0.04%	0.00%
2025-01-09	-0.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金013668实时估值图

永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金013668实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9678	1.5716%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9610	1.5716%
医疗器械	0.5062	0.9621%
永赢医药健康A	0.9297	0.5805%
永赢医药健康C	0.9212	0.5805%
永赢乾元三年定开	0.8583	0.5692%
永赢高端制造A	0.9233	0.5556%
永赢高端制造C	0.9139	0.5556%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%