永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)
今天最新净值
1.0651
0.0021 0.2000%
2025-02-06
- 累计净值：1.0651
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1059亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：田沁琰
今年以来永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
今年以来,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-23 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-06 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
013668 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0025 |
0.24% |
