嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)
今天最新净值
0.7597
0.0051 0.6800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7479
-0.0031 -0.4151%
- 累计净值：0.7597
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9404亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：梁铭超
近一月嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询
近一月,嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0051 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0129 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2025-01-08 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0042 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0018 |
0.24% |
