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嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)

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今天最新净值 0.7664 0.0051 0.6700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.7479 -0.0031 -0.4151%
  • 累计净值：0.7664
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9404亿
  • 最近资产：1.59亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：梁铭超
近一年嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金累计收益率13.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7664 0.7664 0.7613 0.7613 0.0051 0.67%
2025-02-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7564 0.7564 0.0049 0.65%
2025-02-05 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7597 0.7597 -0.0033 -0.43%
2025-01-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7597 0.7597 0.7546 0.7546 0.0051 0.68%
2025-01-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7553 0.7553 -0.0044 -0.58%
2025-01-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7409 0.7409 0.0129 1.74%
2025-01-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7409 0.7409 0.7397 0.7397 0.0012 0.16%
2025-01-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7397 0.7397 0.7442 0.7442 -0.0045 -0.60%
2025-01-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7442 0.7442 0.7473 0.7473 -0.0031 -0.41%
2025-01-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7503 0.7503 -0.0030 -0.40%
2025-01-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7503 0.7503 0.7461 0.7461 0.0042 0.56%
2025-01-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7443 0.7443 0.0018 0.24%
2025-01-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7443 0.7443 0.7432 0.7432 0.0011 0.15%
2025-01-02 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7432 0.7432 0.7567 0.7567 -0.0135 -1.78%
2024-12-31 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7584 0.7584 -0.0017 -0.22%
2024-12-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7554 0.7554 0.0008 0.11%
2024-12-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7549 0.7549 0.0005 0.07%
2024-12-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7549 0.7549 0.7457 0.7457 0.0092 1.23%
2024-12-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7401 0.7401 0.0056 0.76%
2024-12-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7401 0.7401 0.7515 0.7515 -0.0114 -1.52%
2024-12-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7563 0.7563 -0.0048 -0.63%
2024-12-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7565 0.7565 -0.0002 -0.03%
2024-12-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7569 0.7569 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7633 0.7633 -0.0064 -0.84%
2024-12-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7633 0.7633 0.7786 0.7786 -0.0153 -1.97%
2024-12-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7762 0.7762 0.0024 0.31%
2024-12-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7762 0.7762 0.7703 0.7703 0.0059 0.77%
2024-12-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7703 0.7703 0.7695 0.7695 0.0008 0.10%
2024-12-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7643 0.7643 0.0052 0.68%
2024-12-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7585 0.7585 0.0058 0.76%
2024-12-05 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7615 0.7615 -0.0030 -0.39%
2024-12-04 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7586 0.7586 0.0029 0.38%
2024-12-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7586 0.7586 0.7550 0.7550 0.0036 0.48%
2024-12-02 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7550 0.7550 0.7542 0.7542 0.0008 0.11%
2024-11-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7542 0.7542 0.7500 0.7500 0.0042 0.56%
2024-11-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7500 0.7500 0.7559 0.7559 -0.0059 -0.78%
2024-11-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7471 0.7471 0.0088 1.18%
2024-11-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7471 0.7471 0.7510 0.7510 -0.0039 -0.52%
2024-11-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7522 0.7522 -0.0012 -0.16%
2024-11-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7522 0.7522 0.7694 0.7694 -0.0172 -2.24%
2024-11-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7682 0.7682 0.0012 0.16%
2024-11-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7682 0.7682 0.7679 0.7679 0.0003 0.04%
2024-11-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7589 0.7589 0.0090 1.19%
2024-11-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7584 0.7584 0.0005 0.07%
2024-11-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7623 0.7623 -0.0039 -0.51%
2024-11-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7623 0.7623 0.7732 0.7732 -0.0109 -1.41%
2024-11-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7723 0.7723 0.0009 0.12%
2024-11-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7723 0.7723 0.7804 0.7804 -0.0081 -1.04%
2024-11-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7804 0.7804 0.7876 0.7876 -0.0072 -0.91%
2024-11-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7876 0.7876 0.7943 0.7943 -0.0067 -0.84%
2024-11-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7893 0.7893 0.0050 0.63%
2024-11-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7978 0.7978 -0.0085 -1.07%
2024-11-05 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7978 0.7978 0.7914 0.7914 0.0064 0.81%
2024-11-04 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7875 0.7875 0.0039 0.50%
2024-11-01 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7875 0.7875 0.7810 0.7810 0.0065 0.83%
2024-10-31 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7844 0.7844 -0.0034 -0.43%
2024-10-30 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7844 0.7844 0.7869 0.7869 -0.0025 -0.32%
2024-10-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7869 0.7869 0.7900 0.7900 -0.0031 -0.39%
2024-10-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7870 0.7870 0.0030 0.38%
2024-10-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7870 0.7870 0.7919 0.7919 -0.0049 -0.62%
2024-10-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7919 0.7919 0.7955 0.7955 -0.0036 -0.45%
2024-10-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7955 0.7955 0.7975 0.7975 -0.0020 -0.25%
2024-10-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7975 0.7975 0.7908 0.7908 0.0067 0.85%
2024-10-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7940 0.7940 -0.0032 -0.40%
2024-10-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7797 0.7797 0.0143 1.83%
2024-10-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7871 0.7871 -0.0074 -0.94%
2024-10-16 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7850 0.7850 0.0021 0.27%
2024-10-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.8038 0.8038 -0.0188 -2.34%
2024-10-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8038 0.8038 0.7919 0.7919 0.0119 1.50%
2024-10-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7919 0.7919 0.8056 0.8056 -0.0137 -1.70%
2024-10-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8056 0.8056 0.7846 0.7846 0.0210 2.68%
2024-10-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7846 0.7846 0.8260 0.8260 -0.0414 -5.01%
2024-10-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8260 0.8260 0.8194 0.8194 0.0066 0.81%
2024-09-30 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8194 0.8194 0.7834 0.7834 0.0360 4.60%
2024-09-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7709 0.7709 0.0125 1.62%
2024-09-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7563 0.7563 0.0146 1.93%
2024-09-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7550 0.7550 0.0013 0.17%
2024-09-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7550 0.7550 0.7317 0.7317 0.0233 3.18%
2024-09-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7271 0.7271 0.0046 0.63%
2024-09-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7220 0.7220 0.0051 0.71%
2024-09-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7220 0.7220 0.7148 0.7148 0.0072 1.01%
2024-09-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7148 0.7148 0.7076 0.7076 0.0072 1.02%
2024-09-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7063 0.7063 0.0013 0.18%
2024-09-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7065 0.7065 -0.0002 -0.03%
2024-09-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7049 0.7049 0.0016 0.23%
2024-09-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7039 0.7039 0.0010 0.14%
2024-09-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7039 0.7039 0.7172 0.7172 -0.0133 -1.85%
2024-09-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7214 0.7214 -0.0042 -0.58%
2024-09-05 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7209 0.7209 0.0005 0.07%
2024-09-04 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7302 0.7302 -0.0093 -1.27%
2024-09-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7324 0.7324 -0.0022 -0.30%
2024-09-02 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7324 0.7324 0.7366 0.7366 -0.0042 -0.57%
2024-08-30 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7357 0.7357 0.0009 0.12%
2024-08-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7353 0.7353 0.0004 0.05%
2024-08-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7353 0.7353 0.7372 0.7372 -0.0019 -0.26%
2024-08-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7372 0.7372 0.7355 0.7355 0.0017 0.23%
2024-08-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7332 0.7332 0.0023 0.31%
2024-08-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7319 0.7319 0.0013 0.18%
2024-08-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7319 0.7319 0.7332 0.7332 -0.0013 -0.18%
2024-08-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7317 0.7317 0.0015 0.21%
2024-08-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7398 0.7398 -0.0081 -1.09%
2024-08-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7398 0.7398 0.7349 0.7349 0.0049 0.67%
2024-08-16 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7349 0.7349 0.7327 0.7327 0.0022 0.30%
2024-08-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7327 0.7327 0.7277 0.7277 0.0050 0.69%
2024-08-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7277 0.7277 0.7332 0.7332 -0.0055 -0.75%
2024-08-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7308 0.7308 0.0024 0.33%
2024-08-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7277 0.7277 0.0031 0.43%
2024-08-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7277 0.7277 0.7262 0.7262 0.0015 0.21%
2024-08-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7262 0.7262 0.7268 0.7268 -0.0006 -0.08%
2024-08-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7213 0.7213 0.0055 0.76%
2024-08-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7213 0.7213 0.0000 0.00%
2024-08-05 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7363 0.7363 -0.0150 -2.04%
2024-08-02 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7363 0.7363 0.7423 0.7423 -0.0060 -0.81%
2024-07-31 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7293 0.7293 0.0193 2.65%
2024-07-30 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7293 0.7293 0.7355 0.7355 -0.0062 -0.84%
2024-07-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7359 0.7359 -0.0004 -0.05%
2024-07-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7271 0.7271 0.0088 1.21%
2024-07-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7421 0.7421 -0.0150 -2.02%
2024-07-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7421 0.7421 0.7451 0.7451 -0.0030 -0.40%
2024-07-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7647 0.7647 -0.0196 -2.56%
2024-07-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7690 0.7690 -0.0043 -0.56%
2024-07-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7757 0.7757 -0.0067 -0.86%
2024-07-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7757 0.7757 0.7710 0.7710 0.0047 0.61%
2024-07-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7710 0.7710 0.7867 0.7867 -0.0157 -2.00%
2024-07-16 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7867 0.7867 0.7878 0.7878 -0.0011 -0.14%
2024-07-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7878 0.7878 0.7844 0.7844 0.0034 0.43%
2024-07-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7844 0.7844 0.7924 0.7924 -0.0080 -1.01%
2024-07-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7837 0.7837 0.0087 1.11%
2024-07-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7837 0.7837 0.7953 0.7953 -0.0116 -1.46%
2024-07-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7953 0.7953 0.7871 0.7871 0.0082 1.04%
2024-07-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7924 0.7924 -0.0053 -0.67%
2024-07-05 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7862 0.7862 0.0062 0.79%
2024-07-04 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7862 0.7862 0.7831 0.7831 0.0031 0.40%
2024-07-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7889 0.7889 -0.0058 -0.74%
2024-07-02 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7931 0.7931 -0.0042 -0.53%
2024-07-01 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7931 0.7931 0.7823 0.7823 0.0108 1.38%
2024-06-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7823 0.7823 0.7698 0.7698 0.0125 1.62%
2024-06-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7698 0.7698 0.7848 0.7848 -0.0150 -1.91%
2024-06-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7848 0.7848 0.7871 0.7871 -0.0023 -0.29%
2024-06-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7875 0.7875 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7875 0.7875 0.7954 0.7954 -0.0079 -0.99%
2024-06-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7991 0.7991 -0.0037 -0.46%
2024-06-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7991 0.7991 0.7983 0.7983 0.0008 0.10%
2024-06-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.7978 0.7978 0.0005 0.06%
2024-06-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7978 0.7978 0.7936 0.7936 0.0042 0.53%
2024-06-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7936 0.7936 0.8021 0.8021 -0.0085 -1.06%
2024-06-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8021 0.8021 0.8039 0.8039 -0.0018 -0.22%
2024-06-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8039 0.8039 0.8087 0.8087 -0.0048 -0.59%
2024-06-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8009 0.8009 0.0078 0.97%
2024-06-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.8098 0.8098 -0.0089 -1.10%
2024-06-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8098 0.8098 0.8070 0.8070 0.0028 0.35%
2024-06-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8070 0.8070 0.7998 0.7998 0.0072 0.90%
2024-06-05 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.8060 0.8060 -0.0062 -0.77%
2024-06-04 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8060 0.8060 0.8043 0.8043 0.0017 0.21%
2024-06-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8043 0.8043 0.8077 0.8077 -0.0034 -0.42%
2024-05-31 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8077 0.8077 0.8063 0.8063 0.0014 0.17%
2024-05-30 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8063 0.8063 0.8151 0.8151 -0.0088 -1.08%
2024-05-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8151 0.8151 0.8121 0.8121 0.0030 0.37%
2024-05-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8142 0.8142 -0.0021 -0.26%
2024-05-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8142 0.8142 0.8013 0.8013 0.0129 1.61%
2024-05-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8013 0.8013 0.8003 0.8003 0.0010 0.12%
2024-05-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8003 0.8003 0.8070 0.8070 -0.0067 -0.83%
2024-05-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8070 0.8070 0.8110 0.8110 -0.0040 -0.49%
2024-05-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8199 0.8199 -0.0089 -1.09%
2024-05-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8086 0.8086 0.0113 1.40%
2024-05-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8086 0.8086 0.8052 0.8052 0.0034 0.42%
2024-05-16 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8052 0.8052 0.8097 0.8097 -0.0045 -0.56%
2024-05-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8117 0.8117 -0.0020 -0.25%
2024-05-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8117 0.8117 0.8137 0.8137 -0.0020 -0.25%
2024-05-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8137 0.8137 0.8141 0.8141 -0.0004 -0.05%
2024-05-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8076 0.8076 0.0065 0.80%
2024-05-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.7979 0.7979 0.0097 1.22%
2024-05-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7979 0.7979 0.7963 0.7963 0.0016 0.20%
2024-05-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7963 0.7963 0.7940 0.7940 0.0023 0.29%
2024-05-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7840 0.7840 0.0100 1.28%
2024-04-30 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7752 0.7752 0.0088 1.14%
2024-04-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7752 0.7752 0.7754 0.7754 -0.0002 -0.03%
2024-04-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7754 0.7754 0.7688 0.7688 0.0066 0.86%
2024-04-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7688 0.7688 0.7683 0.7683 0.0005 0.07%
2024-04-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7683 0.7683 0.7581 0.7581 0.0102 1.35%
2024-04-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7695 0.7695 -0.0114 -1.48%
2024-04-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7838 0.7838 -0.0143 -1.82%
2024-04-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7838 0.7838 0.7847 0.7847 -0.0009 -0.11%
2024-04-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7847 0.7847 0.7844 0.7844 0.0003 0.04%
2024-04-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7844 0.7844 0.7731 0.7731 0.0113 1.46%
2024-04-16 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7731 0.7731 0.7893 0.7893 -0.0162 -2.05%
2024-04-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7811 0.7811 0.0082 1.05%
2024-04-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7811 0.7811 0.7782 0.7782 0.0029 0.37%
2024-04-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7782 0.7782 0.7737 0.7737 0.0045 0.58%
2024-04-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7649 0.7649 0.0088 1.15%
2024-04-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7657 0.7657 -0.0008 -0.10%
2024-04-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7657 0.7657 0.7624 0.7624 0.0033 0.43%
2024-04-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7624 0.7624 0.7574 0.7574 0.0050 0.66%
2024-04-02 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7564 0.7564 0.0010 0.13%
2024-04-01 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7507 0.7507 0.0057 0.76%
2024-03-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7507 0.7507 0.7360 0.7360 0.0147 2.00%
2024-03-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7298 0.7298 0.0062 0.85%
2024-03-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7298 0.7298 0.7315 0.7315 -0.0017 -0.23%
2024-03-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7315 0.7315 0.7351 0.7351 -0.0036 -0.49%
2024-03-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7351 0.7351 0.7343 0.7343 0.0008 0.11%
2024-03-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7377 0.7377 -0.0034 -0.46%
2024-03-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7377 0.7377 0.7347 0.7347 0.0030 0.41%
2024-03-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7347 0.7347 0.7358 0.7358 -0.0011 -0.15%
2024-03-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7358 0.7358 0.7391 0.7391 -0.0033 -0.45%
2024-03-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7367 0.7367 0.0024 0.33%
2024-03-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7367 0.7367 0.7353 0.7353 0.0014 0.19%
2024-03-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7353 0.7353 0.7290 0.7290 0.0063 0.86%
2024-03-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7290 0.7290 0.7272 0.7272 0.0018 0.25%
2024-03-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7272 0.7272 0.7333 0.7333 -0.0061 -0.83%
2024-03-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7360 0.7360 -0.0027 -0.37%
2024-03-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7289 0.7289 0.0071 0.97%
2024-03-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7282 0.7282 0.0007 0.10%
2024-03-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7282 0.7282 0.7232 0.7232 0.0050 0.69%
2024-03-05 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7232 0.7232 0.7239 0.7239 -0.0007 -0.10%
2024-03-04 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7239 0.7239 0.7165 0.7165 0.0074 1.03%
2024-03-01 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7165 0.7165 0.7101 0.7101 0.0064 0.90%
2024-02-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.7029 0.7029 0.0072 1.02%
2024-02-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7029 0.7029 0.7159 0.7159 -0.0130 -1.82%
2024-02-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7087 0.7087 0.0072 1.02%
2024-02-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7087 0.7087 0.7127 0.7127 -0.0040 -0.56%
2024-02-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7127 0.7127 0.7145 0.7145 -0.0018 -0.25%
2024-02-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7145 0.7145 0.7035 0.7035 0.0110 1.56%
2024-02-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.7028 0.7028 0.0007 0.10%
2024-02-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7028 0.7028 0.6931 0.6931 0.0097 1.40%
2024-02-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6850 0.6850 0.0081 1.18%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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