嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)
今天最新净值
0.7664
0.0051 0.6700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7479
-0.0031 -0.4151%
- 累计净值：0.7664
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9404亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：梁铭超
近一季嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询
近一季,嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0051 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0049 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0051 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0129 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2025-01-08 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0030 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-07 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0042 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-01-02 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0135 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0092 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0056 |
0.76% |
| 2024-12-20 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0114 |
-1.52% |
| 2024-12-19 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0153 |
-1.97% |
|
|
| 2024-12-12 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0059 |
0.77% |
| 2024-12-10 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7695 |
0.7695 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0052 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0058 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-12-04 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-12-03 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0036 |
0.48% |
| 2024-12-02 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0059 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0088 |
1.18% |
| 2024-11-26 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0172 |
-2.24% |
| 2024-11-21 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0090 |
1.19% |
| 2024-11-18 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-11-14 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0109 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0081 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.7804 |
0.7804 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0072 |
-0.91% |
