嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)
今天最新净值
1.0230
0.0121 1.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9860
-0.0057 -0.5722%
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9776亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0121 |
1.20% |
| 2025-01-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0235 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0104 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0168 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0110 |
1.12% |
| 2025-01-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0051 |
0.52% |
