嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)
今天最新净值
1.0230
0.0121 1.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9860
-0.0057 -0.5722%
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9776亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0121 |
1.20% |
| 2025-01-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0235 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0104 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0168 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0110 |
1.12% |
| 2025-01-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0036 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0185 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0155 |
1.57% |
| 2024-12-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0088 |
0.90% |
| 2024-12-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2024-12-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9892 |
0.9892 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0150 |
-1.49% |
| 2024-12-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2024-12-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0113 |
1.13% |
| 2024-12-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0124 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-12-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9956 |
0.9956 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0137 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2024-11-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9931 |
0.9931 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0242 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-11-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2024-11-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0154 |
-1.49% |
| 2024-11-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-11-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0165 |
-1.57% |
| 2024-11-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-11-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0213 |
2.06% |
| 2024-11-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2024-11-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0124 |
1.20% |
