嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)
今天最新净值
1.0218
0.0114 1.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9860
-0.0057 -0.5722%
- 累计净值：1.0218
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9776亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一年,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率20.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0114 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0157 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0121 |
1.20% |
| 2025-01-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0235 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0104 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0168 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0110 |
1.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0185 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0155 |
1.57% |
| 2024-12-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0088 |
0.90% |
| 2024-12-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2024-12-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9892 |
0.9892 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0150 |
-1.49% |
| 2024-12-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0130 |
-1.28% |
|
|
| 2024-12-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0113 |
1.13% |
| 2024-12-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0124 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-12-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9956 |
0.9956 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0137 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2024-11-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9931 |
0.9931 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0242 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-11-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2024-11-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0154 |
-1.49% |
| 2024-11-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-11-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0165 |
-1.57% |
| 2024-11-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-11-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0213 |
2.06% |
| 2024-11-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2024-11-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0124 |
1.20% |
| 2024-11-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0123 |
1.20% |
| 2024-11-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-10-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0207 |
-1.98% |
| 2024-10-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0150 |
1.45% |
| 2024-10-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-10-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-10-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-10-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0116 |
1.14% |
| 2024-10-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-10-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0206 |
2.05% |
| 2024-10-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0136 |
-1.34% |
| 2024-10-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-10-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0301 |
-2.89% |
| 2024-10-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0145 |
1.41% |
| 2024-10-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0198 |
-1.89% |
| 2024-10-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0217 |
2.12% |
| 2024-10-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0633 |
-5.82% |
| 2024-10-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0166 |
1.55% |
| 2024-09-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0669 |
6.66% |
| 2024-09-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0334 |
3.44% |
| 2024-09-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0380 |
4.07% |
| 2024-09-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9316 |
0.9316 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0327 |
3.64% |
| 2024-09-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8989 |
0.8989 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-09-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-09-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0185 |
2.12% |
| 2024-09-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-09-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-09-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-09-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-09-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2024-09-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0058 |
-0.66% |
| 2024-09-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-09-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2024-09-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-09-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8893 |
0.8893 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2024-08-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0121 |
1.37% |
| 2024-08-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-08-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-08-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-08-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-08-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-08-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-08-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2024-08-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2024-08-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9031 |
0.9031 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0101 |
1.13% |
| 2024-08-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-08-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-08-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0131 |
-1.45% |
| 2024-08-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-08-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9087 |
0.9087 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-08-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-08-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-08-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0143 |
-1.56% |
| 2024-08-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0105 |
-1.13% |
| 2024-07-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0293 |
3.23% |
| 2024-07-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0148 |
-1.61% |
| 2024-07-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0108 |
-1.16% |
| 2024-07-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0109 |
1.18% |
| 2024-07-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-07-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-07-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0225 |
-2.36% |
| 2024-07-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2024-07-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0123 |
-1.26% |
| 2024-07-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-07-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2024-07-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2024-07-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9930 |
0.9930 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2024-07-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0105 |
1.06% |
| 2024-07-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0206 |
2.12% |
| 2024-07-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0164 |
-1.66% |
| 2024-07-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-07-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2024-07-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2024-07-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2024-07-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2024-07-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0125 |
1.24% |
| 2024-06-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0210 |
-2.04% |
| 2024-06-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-06-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0134 |
1.31% |
| 2024-06-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0106 |
-1.03% |
| 2024-06-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-06-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-06-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-06-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0091 |
0.88% |
| 2024-06-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0152 |
-1.46% |
| 2024-06-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-06-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2024-06-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-06-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2024-06-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-06-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-06-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0198 |
-1.86% |
| 2024-06-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0141 |
1.34% |
| 2024-06-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-05-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-05-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2024-05-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-05-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2024-05-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0236 |
2.24% |
| 2024-05-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-05-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2024-05-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2024-05-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-05-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-05-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0094 |
0.88% |
| 2024-05-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-05-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-05-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0083 |
0.78% |
| 2024-05-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0114 |
1.09% |
| 2024-05-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0107 |
1.03% |
| 2024-05-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-05-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0284 |
2.79% |
| 2024-04-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0108 |
1.07% |
| 2024-04-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0054 |
1.0054 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0135 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0132 |
1.35% |
| 2024-04-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0093 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0215 |
2.25% |
| 2024-04-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0219 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0112 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0138 |
1.45% |
| 2024-04-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0119 |
1.27% |
| 2024-04-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-04-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0120 |
1.31% |
| 2024-04-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0084 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0123 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0122 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-03-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-03-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0068 |
0.75% |
| 2024-03-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-03-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0066 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0164 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0205 |
-2.23% |
| 2024-02-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0081 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0157 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8893 |
0.8893 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0133 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0093 |
1.08% |
