嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013411)
今天最新净值
1.0988
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0773
-0.0001 -0.0050%
- 累计净值：1.0988
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2025亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张庆平 李曈 轩璇 王亚洲 顾晶菁
今年以来嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询
今年以来,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
