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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013411)

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今天最新净值 1.0988 0.0007 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0773 -0.0001 -0.0050%

累计净值：1.0988
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2025亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张庆平李曈轩璇王亚洲顾晶菁

近一周嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0986	1.0986	1.0988	1.0988	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2025-02-06	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0981	1.0981	1.0960	1.0960	0.0021	0.19%
2025-02-05	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0960	1.0960	1.0958	1.0958	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%