嘉实鑫泰一年持有混合C基金净值查询(013030)
今天最新净值
1.0402
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0191
-0.0007 -0.0659%
- 累计净值：1.0402
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8173亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 赖礼辉
近一季,嘉实鑫泰一年持有混合C(013030)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-12 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-12-09 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-11-14 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-11-13 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0054 |
0.53% |
