嘉实鑫泰一年持有混合C基金净值查询(013030)
今天最新净值
1.0402
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0191
-0.0007 -0.0659%
- 累计净值：1.0402
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8173亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 赖礼辉
今年以来,嘉实鑫泰一年持有混合C(013030)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0009 |
-0.09% |
