华夏中证动漫游戏ETF联接C(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C)基金净值查询(012769)
今天最新净值
1.2950
0.0420 3.3500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1194
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.2950
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：38.5365亿
- 最近资产：19.59亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一月华夏中证动漫游戏ETF联接C|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769)基金累计收益率31.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0126 |
0.97% |
| 2025-02-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0420 |
3.35% |
| 2025-02-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-02-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2426 |
1.2426 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0441 |
3.68% |
| 2025-02-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0197 |
1.67% |
| 2025-02-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0451 |
3.98% |
| 2025-02-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1337 |
1.1337 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0680 |
6.38% |
| 2025-01-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0151 |
-1.43% |
| 2025-01-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0334 |
1.0334 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0446 |
4.51% |
|
|
