华夏中证动漫游戏ETF联接C(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C)基金净值查询(012769)
今天最新净值
1.1985
0.0197 1.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1194
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.1985
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：38.5365亿
- 最近资产：19.59亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一年华夏中证动漫游戏ETF联接C|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769)基金累计收益率31.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2426 |
1.2426 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0441 |
3.68% |
| 2025-02-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0197 |
1.67% |
| 2025-02-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0451 |
3.98% |
| 2025-02-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1337 |
1.1337 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0680 |
6.38% |
| 2025-01-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0151 |
-1.43% |
| 2025-01-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0334 |
1.0334 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0446 |
4.51% |
| 2025-01-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9820 |
0.9820 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0244 |
-2.42% |
| 2025-01-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0045 |
0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0073 |
1.0073 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0207 |
2.10% |
| 2025-01-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9906 |
0.9906 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0418 |
-4.05% |
| 2025-01-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0294 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0618 |
1.0618 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0396 |
-3.60% |
| 2024-12-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0178 |
-1.60% |
| 2024-12-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0650 |
-5.56% |
| 2024-12-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0093 |
0.80% |
| 2024-12-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0114 |
0.99% |
| 2024-12-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0396 |
-3.33% |
| 2024-12-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1885 |
1.1885 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0382 |
-3.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0093 |
0.76% |
| 2024-12-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0261 |
2.22% |
| 2024-12-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0452 |
4.00% |
| 2024-12-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0345 |
-2.96% |
| 2024-12-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2024-12-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0152 |
1.31% |
| 2024-11-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0115 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2024-11-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0555 |
4.99% |
| 2024-11-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-11-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0170 |
1.54% |
| 2024-11-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0218 |
-1.94% |
| 2024-11-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1258 |
1.1258 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0378 |
3.47% |
| 2024-11-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0202 |
1.89% |
| 2024-11-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0678 |
1.0678 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0686 |
-6.04% |
| 2024-11-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-11-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0329 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0253 |
2.20% |
| 2024-11-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0391 |
-3.29% |
| 2024-11-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0562 |
4.96% |
| 2024-11-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0214 |
-1.85% |
| 2024-11-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0099 |
0.86% |
| 2024-11-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0386 |
3.49% |
| 2024-11-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0291 |
2.70% |
| 2024-11-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0254 |
2.41% |
| 2024-11-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0407 |
-3.72% |
| 2024-10-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-10-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0183 |
-1.64% |
| 2024-10-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1147 |
1.1147 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0252 |
2.31% |
| 2024-10-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0338 |
3.20% |
| 2024-10-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0162 |
-1.51% |
| 2024-10-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0253 |
-2.31% |
| 2024-10-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0459 |
4.36% |
| 2024-10-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0239 |
2.32% |
| 2024-10-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0185 |
1.83% |
| 2024-10-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0107 |
1.0107 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0205 |
2.07% |
| 2024-10-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0297 |
3.09% |
| 2024-10-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9611 |
0.9611 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0536 |
-5.28% |
| 2024-10-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0166 |
-1.61% |
| 2024-10-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0313 |
1.0313 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.1299 |
-11.19% |
| 2024-10-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1612 |
1.1612 |
1.0564 |
1.0564 |
0.1048 |
9.92% |
| 2024-09-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0564 |
1.0564 |
0.9474 |
0.9474 |
0.1090 |
11.51% |
| 2024-09-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9474 |
0.9474 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0532 |
5.95% |
| 2024-09-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0335 |
3.89% |
| 2024-09-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0109 |
1.28% |
| 2024-09-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0313 |
3.82% |
| 2024-09-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-09-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-09-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0222 |
2.75% |
| 2024-09-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0104 |
-1.27% |
| 2024-09-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2024-09-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0111 |
-1.32% |
| 2024-09-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-09-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0083 |
1.00% |
| 2024-09-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-09-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2024-09-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0254 |
3.13% |
| 2024-09-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0078 |
-0.95% |
| 2024-09-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0069 |
0.85% |
| 2024-09-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8122 |
0.8122 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0248 |
-2.96% |
| 2024-08-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0264 |
3.26% |
| 2024-08-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0097 |
1.21% |
| 2024-08-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-08-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-08-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0067 |
0.86% |
| 2024-08-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-08-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7874 |
0.7874 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0279 |
-3.42% |
| 2024-08-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0116 |
-1.40% |
| 2024-08-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0133 |
-1.58% |
| 2024-08-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0076 |
0.91% |
| 2024-08-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0134 |
-1.58% |
| 2024-08-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0266 |
3.25% |
| 2024-08-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0132 |
1.64% |
| 2024-08-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0104 |
-1.28% |
| 2024-08-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0169 |
-2.03% |
| 2024-08-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0085 |
-1.01% |
| 2024-08-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-08-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0268 |
3.28% |
| 2024-08-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-08-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0126 |
-1.53% |
| 2024-07-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0321 |
4.01% |
| 2024-07-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-07-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8016 |
0.8016 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-07-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0154 |
1.97% |
| 2024-07-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0091 |
1.18% |
| 2024-07-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0179 |
-2.26% |
| 2024-07-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.7921 |
0.7921 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0251 |
-3.07% |
| 2024-07-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-07-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-07-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-07-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-07-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-07-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8018 |
0.8018 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0108 |
-1.33% |
| 2024-07-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0131 |
-1.59% |
| 2024-07-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0186 |
2.30% |
| 2024-07-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2024-07-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0098 |
1.22% |
| 2024-07-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8036 |
0.8036 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0281 |
-3.38% |
| 2024-07-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-07-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0224 |
-2.64% |
| 2024-07-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2024-07-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-07-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-06-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-06-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0195 |
-2.25% |
| 2024-06-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0494 |
6.04% |
| 2024-06-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0112 |
-1.35% |
| 2024-06-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0297 |
-3.46% |
| 2024-06-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-06-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0225 |
-2.54% |
| 2024-06-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8850 |
0.8850 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0158 |
-1.75% |
| 2024-06-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-06-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8982 |
0.8982 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0147 |
-1.61% |
| 2024-06-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-06-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-06-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9141 |
0.9141 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0142 |
1.58% |
| 2024-06-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0115 |
1.29% |
| 2024-06-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.8883 |
0.8883 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0219 |
-2.41% |
| 2024-06-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0166 |
-1.79% |
| 2024-06-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0087 |
0.95% |
| 2024-06-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0147 |
-1.58% |
| 2024-05-31 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0138 |
1.50% |
| 2024-05-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2024-05-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0066 |
0.72% |
| 2024-05-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0237 |
-2.51% |
| 2024-05-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0074 |
0.79% |
| 2024-05-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0089 |
-0.94% |
| 2024-05-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-05-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-05-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-16 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-05-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0252 |
2.59% |
| 2024-05-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9928 |
0.9928 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-05-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0139 |
1.41% |
| 2024-05-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-05-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0117 |
1.15% |
| 2024-04-30 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0215 |
1.0215 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0331 |
3.35% |
| 2024-04-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0246 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0219 |
2.31% |
| 2024-04-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0069 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0235 |
-2.43% |
| 2024-04-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0124 |
-1.27% |
| 2024-04-17 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0381 |
4.05% |
| 2024-04-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
0.9881 |
0.9881 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2024-04-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0104 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0329 |
-3.16% |
| 2024-04-09 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0143 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0228 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0299 |
-2.77% |
| 2024-04-02 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0461 |
4.40% |
| 2024-03-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2024-03-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0376 |
3.68% |
| 2024-03-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0734 |
1.0734 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0292 |
-2.65% |
| 2024-03-25 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0501 |
-4.35% |
| 2024-03-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0274 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0247 |
2.23% |
| 2024-03-15 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0350 |
-3.09% |
| 2024-03-13 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1343 |
1.1343 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0447 |
4.10% |
| 2024-03-12 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0100 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0167 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0131 |
1.25% |
| 2024-03-07 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0391 |
-3.59% |
| 2024-03-06 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0230 |
-2.05% |
| 2024-03-04 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0111 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0175 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0356 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0573 |
1.0573 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0490 |
-4.43% |
| 2024-02-27 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1063 |
1.1063 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0521 |
4.94% |
| 2024-02-26 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0236 |
2.29% |
| 2024-02-22 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0196 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-02-19 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0159 |
1.0159 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0664 |
6.99% |
